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翰博高新(301321)现金流量表图
翰博高新(301321)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)308944.97204514.2679085.31321569.47248097.44
收到的税费返还(万元)405.82291.90278.40388.59318.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31736.979490.183985.045897.9115884.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)341087.76214296.3483348.75327855.98264300.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220155.79153089.0069277.40209346.49164968.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41232.5528126.2412870.7048814.5436710.93
支付的各项税费(万元)7034.553995.091809.614109.265974.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51945.4412594.098975.1036794.5354958.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)320368.33197804.4392932.80299064.81262612.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20719.4316491.91-9584.0528791.161687.87
收回投资收到的现金(万元)1371.531321.53--8200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----11.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)265.26207.444.8636.630.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----1374.61--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1636.791528.974.869623.140.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28792.5717927.798632.4637623.7828741.64
投资支付的现金(万元)23547.5320000.0020000.0014220.003200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2.91--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.67----2439.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52347.7737927.7928632.4654286.4031941.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50710.97-36398.81-28627.60-44663.26-31940.94
吸收投资收到的现金(万元)2250.00----20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2250.00----20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76551.6560557.0633435.6493579.7570098.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11763.2111648.814282.211425.99120.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90564.8672205.8637717.8595025.7470239.00
偿还债务支付的现金(万元)63583.5647968.9514385.7970111.5056238.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4878.193329.701588.7510215.396571.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2521.792362.35236.6510226.607763.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70983.5453660.9916211.1890553.4970572.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19581.3218544.8721506.674472.25-333.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-295.69-503.40-151.06-157.05-66.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10705.92-1865.43-16856.05-11556.90-30652.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59952.2659952.2659952.2671509.1671506.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49246.3458086.8343096.2159952.2640853.62
净利润(万元)--1540.86---14210.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2297.61--5963.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--408.16--492.04--
长期待摊费用摊销(万元)--1524.90--2371.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.37---132.36--
固定资产报废损失(万元)--1.42--146.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4435.63--7953.71--
投资损失(万元)--1430.77--2393.97--
递延所得税资产减少(万元)---788.04---2347.39--
递延所得税负债增加(万元)--1.24---49.78--
存货的减少(万元)---2930.07--2886.14--
经营性应收项目的减少(万元)---27190.55---68292.64--
经营性应付项目的增加(万元)--26034.92--74818.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16491.91--28791.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58086.83--59952.26--
减:现金的期初余额(万元)--59952.26--71509.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1865.43---11556.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1015.32--725.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272025-10-28
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