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维峰电子(301328)现金流量表图
维峰电子(301328)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67362.6439312.9717764.5766881.4145183.71
收到的税费返还(万元)39.1439.1433.42185.49422.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)654.17483.04264.431462.67948.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68055.9639835.1518062.4168529.5746555.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32778.6517307.297838.6425416.4618922.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20336.3613348.736688.1520944.8815612.86
支付的各项税费(万元)3814.972534.221325.373743.543033.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5034.332674.99746.365190.752418.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61964.3135865.2216598.5155295.6339987.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6091.653969.931463.9013233.946568.00
收回投资收到的现金(万元)52100.0034000.0029000.0047900.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)316.08131.98162.42327.77128.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.1326.1326.1314.8811.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------51.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52442.2034158.1029188.5448242.6524191.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19096.6512941.235912.6020315.6716412.05
投资支付的现金(万元)64882.5646382.5629396.7577400.0044500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83979.2159323.7935309.3597715.6760912.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31537.01-25165.69-6120.81-49473.02-36720.69
吸收投资收到的现金(万元)------1742.281742.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1105.52265.43125.661588.011029.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12.58--380.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1105.52265.43138.243330.293152.74
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5368.303296.81--5494.685494.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)652.31434.87220.78826.23966.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6020.613731.68220.786320.916461.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4915.09-3466.25-82.53-2990.62-3308.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-952.14-695.33-276.19-353.39-171.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31312.58-25357.34-5015.63-39583.09-33632.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66944.6366944.6366944.63106527.72106527.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35632.0441587.2861929.0066944.6372895.58
净利润(万元)--5692.93--10802.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--497.91--1016.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--222.37--302.77--
长期待摊费用摊销(万元)--135.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.16---5.62--
固定资产报废损失(万元)--0.73--4925.50--
公允价值变动损失(万元)---191.71---131.56--
财务费用(万元)--798.81--523.14--
投资损失(万元)---90.85---144.83--
递延所得税资产减少(万元)---95.61---173.63--
递延所得税负债增加(万元)---18.09---241.45--
存货的减少(万元)---5276.06---2466.79--
经营性应收项目的减少(万元)---6577.89---12309.01--
经营性应付项目的增加(万元)--5332.56--8468.61--
其他(万元)------1489.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3969.93--13233.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41587.28--66944.63--
减:现金的期初余额(万元)--66944.63--106527.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25357.34---39583.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--357.97--896.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-04-232026-10-23
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