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熵基科技(301330)现金流量表图
熵基科技(301330)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125921.6960946.65213084.63155123.8097253.65
收到的税费返还(万元)6320.643485.169407.907885.015424.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6504.912704.2312569.3412001.487922.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138747.2467136.04235061.86175010.29110600.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78287.3938639.4697879.2874108.5142281.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28845.4015015.4954361.5840166.1926906.38
支付的各项税费(万元)5447.792585.278213.526176.894025.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21117.4310262.3536360.1728480.8820469.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133698.0166502.57196814.56148932.4893682.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5049.23633.4638247.3026077.8116918.32
收回投资收到的现金(万元)172323.95116864.32314156.41192648.6393481.14
取得投资收益收到的现金(万元)1133.01641.741623.421508.39428.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.982.90100.5656.858.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------28.5828.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173461.94117508.96315908.97194242.4493946.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7333.752837.3414105.4810787.187918.95
投资支付的现金(万元)156623.1875523.77338512.77265753.52131525.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167796.0478361.11360845.97276540.70139444.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5665.9139147.85-44937.00-82298.25-45497.50
吸收投资收到的现金(万元)141.04--127.14128.0098.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)141.04--127.14128.0098.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9846.84----11838.498930.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9987.88--17168.2511966.499029.16
偿还债务支付的现金(万元)671.77666.68105.0699.9552.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12162.3087.2512360.7411492.2010432.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)913.9185.832627.551776.35890.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6873.36811.60--2170.801529.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19707.431565.5422795.1613762.9612013.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9719.55-1565.54-5626.91-1796.47-2984.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3309.68-1511.74-545.9274.56546.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2314.1036704.04-12862.52-57942.35-31017.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108571.91108571.91121434.43121434.43121434.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106257.82145275.95108571.9163492.0890416.84
净利润(万元)10783.16--24534.71--11147.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5004.86------1318.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)846.74--618.14--209.82
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.20---31.22---14.18
固定资产报废损失(万元)2413.34--4248.86--1992.91
公允价值变动损失(万元)-4921.27---1510.23---797.78
财务费用(万元)3018.10--408.39---938.39
投资损失(万元)-126.53---137.92---187.65
递延所得税资产减少(万元)-166.05--245.54---700.05
递延所得税负债增加(万元)-396.94---993.50--13.78
存货的减少(万元)-20532.35---6581.03---3092.44
经营性应收项目的减少(万元)-1959.98---12912.22--632.55
经营性应付项目的增加(万元)8075.93--21702.55--5143.12
其他(万元)1168.88--1875.20--557.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5049.23------16918.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)947.34--------
现金的期末余额(万元)106257.82--108571.91--90416.84
减:现金的期初余额(万元)108571.91--121434.43--121434.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2314.10-------31017.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1621.73------1479.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-232025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-232025-10-282025-08-27
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