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海光信息(688041)现金流量表图
海光信息(688041)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)868996.34430426.811541677.431075405.47751699.57
收到的税费返还(万元)38699.16--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183250.6385482.60214596.51168295.2989215.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1090946.14515909.421756273.941243700.76840914.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)737857.30341684.70805606.02643876.67370225.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166419.72106481.41218781.31167166.39137034.93
支付的各项税费(万元)55639.4530643.48120858.3776965.2647436.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)173783.7630338.06401334.33130242.0168553.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1133700.24509147.641546580.041018250.33623250.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42754.106761.77209693.91225450.43217664.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)30.0830.082157.962139.132139.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10758.19--0.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)158282.33107380.00678702.00715414.04675097.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)169070.60107410.08680860.26717553.18677236.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91441.7038239.34116999.0889876.2919226.59
投资支付的现金(万元)10000.00--2002.242002.242002.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50033.8350033.83955000.001063000.001063000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151475.5388273.181074001.321154878.531084228.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17595.0719136.91-393141.05-437325.35-406992.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)378781.0259731.24453693.78219296.66109491.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)378781.0259731.24453693.78219296.66109491.21
偿还债务支付的现金(万元)384890.00129940.00300000.00260030.00110030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56333.0521248.3141564.9641114.2640411.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1957.821463.933641.292032.911303.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)443180.87152652.24345206.25303177.17151745.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64399.84-92921.00108487.53-83880.51-42254.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89558.87-67022.32-74959.61-295755.43-231582.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)739262.70739262.70814222.32814222.32814222.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)649703.83672240.38739262.70518466.88582640.18
净利润(万元)206414.58--361906.17--164184.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5426.63--12605.74--5935.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)60517.19--156372.68--85106.73
长期待摊费用摊销(万元)----12654.56--5580.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-724.02--------
固定资产报废损失(万元)9735.04--10.80--8.62
公允价值变动损失(万元)-----427.54---427.54
财务费用(万元)-4359.34---12503.41---5481.33
投资损失(万元)-28.38--393.84---1192.03
递延所得税资产减少(万元)-251.20---7465.45---1735.21
递延所得税负债增加(万元)15.07---92.02----
存货的减少(万元)-116642.54---110683.82---64672.58
经营性应收项目的减少(万元)-88071.13---363038.74---185499.73
经营性应付项目的增加(万元)-250822.97--194759.39--226971.12
其他(万元)128321.61--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-42754.10--209693.91--217664.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)649703.83--739262.70--582640.18
减:现金的期初余额(万元)739262.70--814222.32--814222.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-89558.87---74959.61---231582.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-204.03--1655.80--805.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1982.15--3097.19--1530.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-072026-04-072025-10-152025-08-05
更新时间2026-08-132026-04-082026-04-082025-10-162025-08-06
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