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厦门空港(600897)现金流量表图
厦门空港(600897)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156138.0253197.83218957.05161844.05138621.90
收到的税费返还(万元)------13.5713.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5631.76831.676013.692646.073792.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161769.7854029.51224970.74164503.69142427.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80667.9812349.6340666.5530735.5946629.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49777.5126596.1772711.6655462.2146187.25
支付的各项税费(万元)20303.339245.6529373.5422523.7616029.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3805.771936.702186.262789.783005.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154554.6050128.16144938.00111511.35111851.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7215.193901.3580032.7452992.3330576.25
收回投资收到的现金(万元)248786.00106006.00198142.01172592.00128042.00
取得投资收益收到的现金(万元)3676.36926.393449.623241.422806.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----32.96----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)252462.36106932.39201624.59175833.42130848.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2908.281309.807478.332256.161768.61
投资支付的现金(万元)140969.00103659.00249790.00209620.00164212.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143877.28104968.80257268.33211876.16165980.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)108585.081963.59-55643.74-36042.74-35132.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14540.00600.00----10006.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14540.00600.00----10006.12
偿还债务支付的现金(万元)8780.00------1890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)254.600.4418086.8313341.89147.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4744.94----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123406.15----253.62253.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132440.752037.7323491.6213595.512357.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-117900.75-1437.73-23491.62-13595.517648.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-139.03---23.58-0.92-0.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2239.514427.21873.793353.163091.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71067.3216903.4916029.7016039.7036388.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68827.8121330.7016903.4919392.8739479.81
净利润(万元)26194.13--55523.66--29848.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-8.81--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)489.05--978.82--481.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.54--12.08---0.44
固定资产报废损失(万元)8424.66--16887.96--8382.97
公允价值变动损失(万元)1659.88---3134.83---1833.92
财务费用(万元)507.99--397.42--385.19
投资损失(万元)-3714.47---3773.75---2689.00
递延所得税资产减少(万元)-268.44--576.96--897.27
递延所得税负债增加(万元)36.93--379.30---2.09
存货的减少(万元)-36616.03--14.72--6996.76
经营性应收项目的减少(万元)5430.67---430.83---6048.66
经营性应付项目的增加(万元)2411.90--5536.98---8470.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7215.19------31743.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68827.81--16903.49--39479.81
减:现金的期初余额(万元)71067.32--16029.70--36388.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2239.51-------3747.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-999.99-------198.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3071.21------3028.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-302026-04-302025-11-012025-07-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-302025-11-012026-08-26
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