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菲沃泰(688371)现金流量表图
菲沃泰(688371)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32736.8223353.4113288.9854976.0241381.86
收到的税费返还(万元)562.3214.954.981080.431081.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)741.32475.68466.572675.081301.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34040.4623844.0513760.5358731.5343764.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15091.4411228.786845.5019377.4715153.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17070.2011550.695460.6121386.8915281.75
支付的各项税费(万元)1289.05749.18249.032894.682401.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5650.323446.661643.719088.326851.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39101.0226975.3114198.8552747.3639687.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5060.56-3131.27-438.325984.174077.08
收回投资收到的现金(万元)34243.8822399.0411526.4262219.5339962.71
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.0210.0210.02332.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34253.8922409.0611536.4462551.9739962.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6765.935406.972823.515550.843074.52
投资支付的现金(万元)41250.8622862.0013862.0063560.0034409.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48016.7928268.9716685.5169110.8437484.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13762.90-5859.91-5149.07-6558.872478.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6960.00960.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3435.63----4646.624363.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10395.63960.00--4646.624363.02
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)654.31628.21------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)306.22193.4937.58246.81141.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)960.53821.7037.58246.81141.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9435.10138.30-37.584399.814221.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-235.46-207.72105.91249.56-106.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9623.82-9060.60-5519.054074.6810670.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22248.5322248.5322248.5318173.8518173.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12624.7213187.9316729.4822248.5328844.48
净利润(万元)---4564.69--3021.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.82--139.35--
长期待摊费用摊销(万元)------656.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.77---10.05--
固定资产报废损失(万元)--5334.22------
公允价值变动损失(万元)---1202.05---1484.17--
财务费用(万元)--546.98---269.73--
投资损失(万元)---430.87---846.75--
递延所得税资产减少(万元)---1411.46---1306.98--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1637.07---2398.11--
经营性应收项目的减少(万元)--2289.34--955.52--
经营性应付项目的增加(万元)---2886.00---1956.24--
其他(万元)--249.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3131.27--5984.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13187.93--22248.53--
减:现金的期初余额(万元)--22248.53--18173.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9060.60--4074.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---20.00--40.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--164.96--254.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-182025-10-26
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