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菲沃泰(688371)现金流量表图
菲沃泰(688371)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23353.4113288.9854976.0241381.8627520.52
收到的税费返还(万元)14.954.981080.431081.46684.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)475.68466.572675.081301.67896.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23844.0513760.5358731.5343764.9829100.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11228.786845.5019377.4715153.6510127.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11550.695460.6121386.8915281.7510463.71
支付的各项税费(万元)749.18249.032894.682401.242104.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3446.661643.719088.326851.264375.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26975.3114198.8552747.3639687.9027070.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3131.27-438.325984.174077.082030.16
收回投资收到的现金(万元)22399.0411526.4262219.5339962.7116330.50
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.0210.02332.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22409.0611536.4462551.9739962.7116330.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5406.972823.515550.843074.522061.19
投资支付的现金(万元)22862.0013862.0063560.0034409.8310609.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28268.9716685.5169110.8437484.3512671.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5859.91-5149.07-6558.872478.353659.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)960.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4646.624363.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)960.00--4646.624363.02--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)628.21--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193.4937.58246.81141.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)821.7037.58246.81141.3767.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)138.30-37.584399.814221.66-67.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-207.72105.91249.56-106.46-48.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9060.60-5519.054074.6810670.635573.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22248.5322248.5318173.8518173.8518173.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13187.9316729.4822248.5328844.4823747.28
净利润(万元)-4564.69--3021.05--1671.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----10.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)112.82--139.35--59.97
长期待摊费用摊销(万元)----656.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.77---10.05--4.41
固定资产报废损失(万元)5334.22------4202.37
公允价值变动损失(万元)-1202.05---1484.17---443.80
财务费用(万元)546.98---269.73---186.51
投资损失(万元)-430.87---846.75---277.00
递延所得税资产减少(万元)-1411.46---1306.98---98.98
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1637.07---2398.11---3186.65
经营性应收项目的减少(万元)2289.34--955.52--1594.00
经营性应付项目的增加(万元)-2886.00---1956.24---1868.05
其他(万元)249.85------239.11
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3131.27--5984.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13187.93--22248.53--23747.28
减:现金的期初余额(万元)22248.53--18173.85--18173.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9060.60--4074.68----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-20.00--40.94----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)164.96--254.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-172025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-182025-10-262025-08-21
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