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宏发股份(600885)现金流量表图
宏发股份(600885)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1723220.631082685.59433452.591675594.461185733.35
收到的税费返还(万元)47309.3129325.3512697.5152839.8236760.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21946.1918841.5810000.2834546.5120758.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1792476.141130852.52456150.381762980.801243251.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1266529.36809813.35374243.81971610.90701555.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)297544.22211990.12126505.37321444.40247644.74
支付的各项税费(万元)100521.6465855.5025565.44116458.9193752.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47197.6631778.1615905.0356600.3243002.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1711792.871119437.13542219.641466114.531085956.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80683.2611415.40-86069.27296866.27157295.72
收回投资收到的现金(万元)169081.34159081.34118646.48319300.00277100.00
取得投资收益收到的现金(万元)2891.122409.771509.556112.005407.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)418.7783.1428.95218.48162.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5568.474352.072658.54803.623231.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177959.69165926.31122843.51326434.11285902.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112532.2173836.8034588.71118286.6584555.83
投资支付的现金(万元)184553.37100671.6531671.65269098.40211954.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297085.58174508.4566260.36387393.41296509.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119125.89-8582.1356583.15-60959.31-10607.83
吸收投资收到的现金(万元)2433.741748.001408.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2433.74--1408.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87188.6575611.8937466.09102180.9288760.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2796.681650.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89622.3977359.8938874.09104977.6190410.34
偿还债务支付的现金(万元)66402.3151635.1130950.87211607.26191144.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61540.3258899.541678.7886667.1964081.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------24705.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6709.784140.963349.321783.781315.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134652.41114675.6135978.98300058.24256541.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45030.02-37315.722895.11-195080.63-166130.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6358.17-5456.83-2690.83-1022.971013.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89830.82-39939.29-29281.8439803.36-18429.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)226138.04226138.04226138.04186334.68186334.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136307.22186198.76196856.20226138.04167904.80
净利润(万元)--151542.67--233902.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4993.32--1966.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1511.85--3487.73--
长期待摊费用摊销(万元)------10542.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.36--112.96--
固定资产报废损失(万元)--50409.12--162.41--
公允价值变动损失(万元)--2852.49---1176.77--
财务费用(万元)--6723.38--13227.73--
投资损失(万元)---4823.54---1600.56--
递延所得税资产减少(万元)---10031.57---7557.51--
递延所得税负债增加(万元)--2908.20--3340.69--
存货的减少(万元)---52008.76---79992.00--
经营性应收项目的减少(万元)---231606.35---142496.44--
经营性应付项目的增加(万元)--74816.84--161551.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11415.40--296866.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186198.76--226138.04--
减:现金的期初余额(万元)--226138.04--186334.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39939.29--39803.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7135.20--3530.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1107.77--1974.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-07-292026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-292026-07-292026-04-302026-04-032025-11-01
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