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超卓航科(688237)现金流量表图
超卓航科(688237)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24805.0215603.906765.3630861.4021976.34
收到的税费返还(万元)0.43----592.84592.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1100.36813.11647.521400.49878.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25905.8016417.017412.8832854.7323447.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15158.799814.184791.2425592.3218504.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4672.013230.371846.896370.234878.00
支付的各项税费(万元)1145.80858.90399.821873.461458.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2256.081485.49968.843196.522668.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23232.6815388.958006.8037032.5327509.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2673.131028.06-593.91-4177.80-4062.20
收回投资收到的现金(万元)145898.23102131.5852208.5371897.6326968.40
取得投资收益收到的现金(万元)791.41619.28438.652231.661458.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.701.701.7035.7035.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------99.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146691.34102752.5652648.8874164.9928561.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1629.861185.86632.313669.952840.82
投资支付的现金(万元)127948.4883314.0034436.0073551.6929121.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131107.8886029.4035068.3177221.6431962.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15583.4616723.1517580.57-3056.65-3400.51
吸收投资收到的现金(万元)868.95----246.54246.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00200.00200.001700.001700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)758.791039.96316.591488.211936.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1827.741239.96516.593434.763883.13
偿还债务支付的现金(万元)1700.00700.00200.002390.002502.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3057.2045.8813.493092.443068.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)765.13482.95252.79764.24464.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5522.331228.83466.286246.686034.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3694.5911.1250.31-2811.92-2151.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14561.9917762.3417036.97-10046.41-9614.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5179.405179.405248.3215225.8115225.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19741.3922941.7422285.295179.405611.62
净利润(万元)--746.07--1266.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23.24--108.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.73--145.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.54---45.98--
固定资产报废损失(万元)--1621.94--2559.79--
公允价值变动损失(万元)---273.04---360.11--
财务费用(万元)--71.40--182.22--
投资损失(万元)---117.28---34.51--
递延所得税资产减少(万元)---14.79---239.73--
递延所得税负债增加(万元)---94.17---84.86--
存货的减少(万元)---407.92---3250.50--
经营性应收项目的减少(万元)--2481.21---7266.80--
经营性应付项目的增加(万元)---3448.31--919.05--
其他(万元)--43.03--21.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1028.06---4177.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22941.74--5179.40--
减:现金的期初余额(万元)--5179.40--15225.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17762.34---10046.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---159.93--865.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--314.46--612.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-292025-10-26
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