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三一重能(688349)现金流量表图
三一重能(688349)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1097308.10777658.902497821.801664146.401065876.30
收到的税费返还(万元)14241.9013392.2037662.4024281.1011870.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74081.8066374.7033966.9033367.5017109.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1185631.80857425.802569451.101721795.001094855.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1518225.40976123.202167885.201562322.701015267.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110774.4059722.00256644.30163947.40112554.90
支付的各项税费(万元)37399.0024654.40121966.6078073.1053653.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29511.6019727.90112508.1034414.0022939.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1695910.401080227.502659004.201838757.201204416.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-510278.60-222801.70-89553.10-116962.20-109560.50
收回投资收到的现金(万元)316561.2053087.40222455.90158430.10108000.00
取得投资收益收到的现金(万元)30066.208682.902426.6022717.5018631.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1149.901009.3010953.5010133.209599.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----631.4094.5094.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----33234.20----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)347777.3062779.60269701.60191375.30136325.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31429.2015917.20140626.1098731.7074488.90
投资支付的现金(万元)295765.90103865.90588449.70462245.70418606.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------49.0049.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400.00--2195.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)341365.10119783.10731271.50561026.40493144.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6412.20-57003.50-461569.90-369651.10-356819.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)603158.90189172.00762786.40248358.00228358.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20683.40--8703.1011840.8010259.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)623842.30191234.00771489.50260198.80238617.90
偿还债务支付的现金(万元)431452.10162650.00430869.00175468.90121268.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48315.301831.0081088.0079098.7071547.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1830.90--3086.8069635.5065665.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)481598.30165481.10515043.80324203.10258482.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)142244.0025752.90256445.70-64004.30-19864.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1513.50-575.20-4937.00-3164.90-2716.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-363135.90-254627.50-299614.30-553782.50-488960.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)715723.40715723.401015337.701015337.701015337.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)352587.50461095.90715723.40461555.20526377.60
净利润(万元)23273.70--71221.10--21009.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1282.10--8024.60---721.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2335.30--4351.60--2116.20
长期待摊费用摊销(万元)----6.20--1.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.50---2809.00---2844.40
固定资产报废损失(万元)33409.70--668.40--228.80
公允价值变动损失(万元)-11887.50---20834.60---8222.00
财务费用(万元)-1088.30---5571.70---2739.70
投资损失(万元)-13453.90---18514.00---12862.30
递延所得税资产减少(万元)-8115.30--5624.90---4213.40
递延所得税负债增加(万元)762.20--642.00--649.70
存货的减少(万元)-216033.10---15157.50---261816.80
经营性应收项目的减少(万元)-48357.70---79293.50---56253.60
经营性应付项目的增加(万元)-280331.00---120857.00--174735.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-510278.60---89553.10---109560.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)352587.50--715723.40--526377.60
减:现金的期初余额(万元)715723.40--1015337.70--1015337.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-363135.90---299614.30---488960.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2029.60--9103.50--3193.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1642.60--3285.30--1642.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-11-012025-08-29
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