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华如科技(301302)现金流量表图
华如科技(301302)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15040.316200.1129768.8214794.166533.98
收到的税费返还(万元)17.4819.05118.2396.1996.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1117.51857.881720.401274.49977.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16175.307077.0531607.4616164.857607.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13636.607841.1523256.5619178.5113896.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9373.745026.4319142.8015518.279950.00
支付的各项税费(万元)512.27397.14641.06502.36404.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3533.352104.246293.307912.163423.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27055.9615368.9649333.7143111.2927674.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10880.66-8291.92-17726.25-26946.45-20067.33
收回投资收到的现金(万元)--23200.00262780.00----
取得投资收益收到的现金(万元)237.3421.97659.15461.51355.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.38--5.571.381.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237.7223221.97263444.72462.89357.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265.88201.417098.566575.666236.73
投资支付的现金(万元)3390.8164563.45262780.0029600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3656.6964764.86269878.5636175.666236.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3418.97-41542.89-6433.84-35712.77-5879.61
吸收投资收到的现金(万元)----1017.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5448.145448.145448.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----6465.895448.145448.14
偿还债务支付的现金(万元)1165.04587.402087.691513.71914.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60.53--17.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2843.812843.812843.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1225.57587.404948.504357.533758.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1225.57-587.401517.391090.611689.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.24--0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15525.45-50422.21-22642.71-61568.60-24257.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73508.0473508.0496150.7496150.7496150.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57982.5923085.8373508.0434582.1471893.31
净利润(万元)-6276.78---23600.42---8380.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-735.61--4162.92--854.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)700.36--1625.41--924.27
长期待摊费用摊销(万元)----143.82--83.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)37.32---118.01---9.48
固定资产报废损失(万元)660.92--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)57.80--76.06---83.04
投资损失(万元)-150.63---659.15---254.20
递延所得税资产减少(万元)-82.24--697.18---2402.79
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2894.00--3800.16---1454.99
经营性应收项目的减少(万元)585.51---7967.44---5717.81
经营性应付项目的增加(万元)-9156.07--1367.89---4765.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10880.66---17726.25---20067.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57982.59--73508.04--71893.31
减:现金的期初余额(万元)73508.04--96150.74--96150.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15525.45---22642.71---24257.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)564.22--1249.22--474.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-232026-04-202025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-212025-10-282025-08-26
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