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亚香股份(301220)现金流量表图
亚香股份(301220)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-06-302021-03-312020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17879.5461737.3730640.8414217.2355990.64
收到的税费返还(万元)1406.304501.051395.33584.782698.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41.741159.07260.71194.06932.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)19327.5867397.4932296.8914996.0759621.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11960.1845957.8322774.9610164.3942307.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1811.416370.523100.641562.684737.34
支付的各项税费(万元)457.202453.921298.96370.351784.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)705.573534.271787.861038.433094.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)14934.3658316.5428962.4113135.8551923.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)4393.229080.953334.481860.227697.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17.1294.8356.00--64.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.001.001.00127.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)17.1295.8357.001.00191.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1559.227777.443865.732026.9413695.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)1559.227777.443865.732026.9413695.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1542.10-7681.61-3808.73-2025.94-13504.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6275.1421707.3812937.849046.7320600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------999.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)6275.1421707.3812937.849046.7321599.81
偿还债务支付的现金(万元)5000.0020631.8112139.697503.9417959.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130.77858.19536.78345.06757.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--85.0033.02--200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)5130.7721575.0012709.497849.0018916.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1144.37132.38228.351197.732683.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.82-167.48-55.579.57-324.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4007.311364.24-301.481041.59-3447.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6633.685269.455269.455269.458717.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10640.996633.684967.976311.045269.45
净利润(万元)3076.039061.444253.631704.757734.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)48.7250.0552.8857.23-4.48
固定资产折旧(万元)780.233008.601506.09729.081999.21
无形资产摊销(万元)29.29117.3858.2329.1297.02
长期待摊费用摊销(万元)59.95219.97117.7853.06196.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10-0.10-0.10-15.94
固定资产报废损失(万元)3.7416.971.25--0.21
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)106.61865.95492.25230.181007.43
投资损失(万元)-17.12-94.83-56.00---64.00
递延所得税资产减少(万元)-189.48-1073.02-515.92-211.89-608.33
递延所得税负债增加(万元)-0.05-0.22-0.11-0.05-0.22
存货的减少(万元)1922.40-2251.18-607.99-1549.86-3359.09
经营性应收项目的减少(万元)-1308.90-1241.10-789.37-566.21-3334.43
经营性应付项目的增加(万元)-199.63240.81-1212.431365.623836.36
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.000.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4393.229080.953334.481860.227697.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10640.996633.684967.976311.045269.45
减:现金的期初余额(万元)6633.685269.455269.455269.458717.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4007.311364.24-301.481041.59-3447.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)81.43160.2334.2819.31213.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-06-012022-06-012022-06-012022-06-012022-06-01
更新时间2022-06-012022-06-012022-06-012022-06-012022-06-01
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