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天府文旅(000558)现金流量表图
天府文旅(000558)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28876.238047.5555774.7234801.8323014.07
收到的税费返还(万元)--0.02------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3900.473542.233487.632419.25511.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32776.7011589.8059262.3637221.0823525.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31695.9113018.2273413.6063327.9835561.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3106.241663.686096.344886.133281.14
支付的各项税费(万元)1211.14421.182035.091718.931241.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2942.942122.904538.243071.762371.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38956.2417225.9886083.2873004.8042455.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6179.53-5636.19-26820.92-35783.73-18930.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.72--0.42----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.72--0.42----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2341.361711.473923.552435.031483.13
投资支付的现金(万元)----450.00450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2341.361711.474472.552885.031483.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2340.64-1711.47-4472.13-2885.03-1483.13
吸收投资收到的现金(万元)1200.00--600.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.00--600.00600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18425.005800.0066950.0052800.0017500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5446.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19625.005800.0072996.8358846.8318100.00
偿还债务支付的现金(万元)12272.007976.0032037.0416001.047765.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3092.38999.763743.482641.641659.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1072.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)534.88----313.71270.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15899.269176.8436492.1518956.399694.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3725.74-3376.8436504.6839890.448405.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4794.43-10724.505211.631221.68-12008.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30042.7830042.7824831.1524831.1524831.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25248.3519318.2830042.7826052.8312823.00
净利润(万元)-2392.50---2029.20--1891.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.50------491.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22.51--44.81--22.44
长期待摊费用摊销(万元)--------200.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----7.94--0.00
固定资产报废损失(万元)3031.59--5984.40--0.00
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)2110.52--4278.80--1752.33
投资损失(万元)37.39--133.12--36.83
递延所得税资产减少(万元)122.66--113.84---37.22
递延所得税负债增加(万元)19.30---14.57---7.07
存货的减少(万元)-19854.06---9303.36---14788.34
经营性应收项目的减少(万元)11209.39---9271.35---3725.11
经营性应付项目的增加(万元)-831.02---18297.25---7890.86
其他(万元)----742.01----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6179.53-------18930.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25248.35--30042.78--12823.00
减:现金的期初余额(万元)30042.78--24831.15--24831.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4794.43-------12008.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)135.42------125.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
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