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宇邦新材(301266)现金流量表图
宇邦新材(301266)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171087.00114000.6140651.13205805.63165438.63
收到的税费返还(万元)294.81251.13--2241.022242.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1063.68724.10403.705070.815702.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172445.49114975.8441054.84213117.47173383.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177318.02125713.6242954.96220838.21161792.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4766.223501.701842.116875.034967.10
支付的各项税费(万元)3912.092206.92192.682031.551740.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4572.293262.672102.796283.094887.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190568.62134684.9047092.54236027.89173386.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18123.13-19709.07-6037.70-22910.42-3.14
收回投资收到的现金(万元)249301.08180601.08103801.08516518.65355177.62
取得投资收益收到的现金(万元)403.67268.91118.12721.70256.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)610.09598.0084.1093.0667.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------146.45124.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)250314.83181467.98104003.30517479.86355626.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1111.51814.43154.194906.144308.30
投资支付的现金(万元)243000.00167300.0098800.00486698.11330470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)244111.51168114.4398954.19491604.25334778.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6203.3313353.565049.1125875.6120848.44
吸收投资收到的现金(万元)------144.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46241.8728774.3514295.3693130.4572993.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46241.8728774.3514295.3693274.7372993.13
偿还债务支付的现金(万元)37843.3427043.346666.6668283.3448993.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4505.242886.23415.722815.222408.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33.42----111.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42382.0029929.577082.3871209.5751402.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3859.87-1155.217212.9822065.1521590.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1101.68-808.10-269.41-403.10-114.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9161.62-8318.835954.9724627.2542321.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54782.2054782.2054782.2030154.9530154.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45620.5946463.3860737.1854782.2072476.68
净利润(万元)--6816.29--2961.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2483.29--2186.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.54--65.11--
长期待摊费用摊销(万元)------5.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.94---26.59--
固定资产报废损失(万元)--1935.27--223.27--
公允价值变动损失(万元)--9.08---9.08--
财务费用(万元)--2627.94--4050.94--
投资损失(万元)---45.92---147.64--
递延所得税资产减少(万元)---1334.75---333.35--
递延所得税负债增加(万元)---716.19------
存货的减少(万元)--5574.46---14382.71--
经营性应收项目的减少(万元)---48492.04---21785.52--
经营性应付项目的增加(万元)--11203.47---3545.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19709.07---22910.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46463.38--54782.20--
减:现金的期初余额(万元)--54782.20--30154.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8318.83--24627.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.29--49.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-232026-04-162025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-232026-04-172025-10-29
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