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中航高科(600862)现金流量表图
中航高科(600862)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)306979.63235197.9192185.90351848.52216845.51
收到的税费返还(万元)394.71374.44273.34815.78667.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7020.565591.34927.6518891.0615824.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314394.90241163.6893386.89371555.35233338.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87941.7742482.7319660.11134617.3041390.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29286.5920876.7910972.5637942.1624795.98
支付的各项税费(万元)35353.7522942.0311043.8642788.5736372.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27759.1917632.198280.6936684.0728706.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180341.30103933.7449957.22252032.10131265.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)134053.60137229.9443429.67119523.25102072.99
收回投资收到的现金(万元)------1.561.56
取得投资收益收到的现金(万元)------144.49144.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.9662.665.76109.3080.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.10120.75--2679.71504.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)273.06183.405.762935.05730.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21519.1713761.082779.1924785.0816130.12
投资支付的现金(万元)------11996.0011996.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21519.1713761.082779.1936781.0828126.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21246.11-13577.67-2773.43-33846.03-27395.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1210.63213.37------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1210.63213.37------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30983.1430978.14--38545.1537882.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3649.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2820.532062.01970.7014078.2210828.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33803.6833040.15970.7052623.3748711.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32593.05-32826.78-970.70-52623.37-48711.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.68-30.60-16.6511.6015.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80165.7690794.9039668.8933065.4525981.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195550.33195550.33195550.33162484.87162484.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275716.09286345.22235219.21195550.33188466.45
净利润(万元)--44241.03--103314.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2014.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1224.55--2416.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.89---464.56--
固定资产报废损失(万元)--7172.09--14923.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2.95---829.90--
投资损失(万元)--1329.78--1501.36--
递延所得税资产减少(万元)---300.10---27.46--
递延所得税负债增加(万元)--88.28---810.41--
存货的减少(万元)--18930.47---3638.72--
经营性应收项目的减少(万元)--14319.28---24245.46--
经营性应付项目的增加(万元)--44046.67--16919.47--
其他(万元)--523.79--833.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137229.94--119523.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--286345.22--195550.33--
减:现金的期初余额(万元)--195550.33--162484.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--90794.90--33065.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3699.68--2082.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1957.34--4821.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-03-132025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-03-132025-10-26
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