中财网 中财网股票行情
上海医药(601607)现金流量表图
上海医药(601607)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15405336.627438074.5231047638.9922373469.2614868870.27
收到的税费返还(万元)10985.545162.7721586.1015256.1010698.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)255670.83120688.71307184.29358218.89229514.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15671992.997563926.0031376409.3822746944.2415109083.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13569820.996694855.4227721019.9119938393.7013353082.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)583113.17284997.661138447.04729392.54583606.51
支付的各项税费(万元)436303.65224606.16769977.12582777.45396269.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)637804.25460436.191131545.171261399.53677199.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15227042.067664895.4430760989.2522511963.2215010157.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)444950.92-100969.44615420.14234981.0298925.70
收回投资收到的现金(万元)2504039.38660245.166490520.855094930.373631260.20
取得投资收益收到的现金(万元)11364.141424.3353333.9336677.4416925.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17100.4810633.8810514.697991.166727.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)261.72261.72--2410.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)134267.676000.00--138882.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2667033.40678565.106701952.795280892.313769118.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104098.8068711.42232587.88161219.69112457.15
投资支付的现金(万元)2380574.96631530.916683250.604991424.903602841.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------65628.47--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)143000.007000.00--141650.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2627673.76707242.337100175.755359923.103893145.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39359.64-28677.23-398222.97-79030.80-124026.56
吸收投资收到的现金(万元)39200.00--2392.82737.82737.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)39200.00--1655.00----
发行债券收到的现金(万元)599962.81299985.25--799708.33--
取得借款收到的现金(万元)3225542.602020932.616132665.064809027.073577362.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3031.038250.10--19843.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3867736.442329167.966956784.495629317.014195552.38
偿还债务支付的现金(万元)3783560.292212466.587021557.945293835.883631529.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138669.9683024.19385175.23313307.19134782.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39310.3515504.56105180.15--48804.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40345.1918443.04--77537.45700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3962575.442313933.817521961.325684680.513820214.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94839.0015234.15-565176.84-55363.50375337.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-897.12-877.83-311.56-1145.47-1377.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)388574.44-115290.35-348291.2399441.25348859.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2839836.052839836.053188127.283188127.283188127.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3228410.492724545.712839836.053287568.533536986.86
净利润(万元)434165.63--697371.77--499478.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2804.52--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32415.96--60249.32--25528.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17969.98---15715.27---3998.64
固定资产报废损失(万元)75436.36--151291.01--76749.61
公允价值变动损失(万元)-195.14---33212.09---7575.18
财务费用(万元)69266.19--166961.03--89486.68
投资损失(万元)-92138.14---340909.82---335383.75
递延所得税资产减少(万元)-22432.03--3709.73---4177.56
递延所得税负债增加(万元)3898.21--53516.24--61405.58
存货的减少(万元)263589.71---519658.13---72719.10
经营性应收项目的减少(万元)-650474.90---366853.50---720836.95
经营性应付项目的增加(万元)251768.44--504822.84--363344.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)444950.92------17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3228410.49--2839836.05--3536986.86
减:现金的期初余额(万元)2839836.05--3188127.28--3188127.28
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)388574.44------4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)50782.66------1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)35574.08------93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-012025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-012025-11-012025-08-29
↑返回页顶↑

转至上海医药（601607）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。