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清研环境(301288)现金流量表图
清研环境(301288)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20939.1711522.055342.4418943.5012209.03
收到的税费返还(万元)81.8281.822.709.324.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1179.84989.19267.883091.272440.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22200.8212593.065613.0222044.0914654.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15628.619262.234569.2719039.6212313.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3451.142232.811128.793650.472647.55
支付的各项税费(万元)890.00714.76544.53866.08403.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1696.271182.76294.653181.411342.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21666.0313392.576537.2426737.5916707.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)534.79-799.51-924.22-4693.49-2053.24
收回投资收到的现金(万元)80979.5461264.3529362.9481833.7469763.57
取得投资收益收到的现金(万元)168.51122.9539.39306.92281.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.305.000.00124.4882.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00650.44--11.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81155.3561392.3030052.7782265.1470139.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6141.262219.36470.369351.528827.00
投资支付的现金(万元)69661.4349602.0019732.0063280.9647223.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)336.09336.09--4712.315202.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4550.004380.490.0032.201.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80688.7856537.9320202.3677376.9961254.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)466.574854.379850.414888.158884.76
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00700.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00700.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8800.002730.001380.002500.001889.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00-77.042059.40188.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8800.002730.001302.965259.402777.41
偿还债务支付的现金(万元)2600.001500.002978.272665.902665.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153.5099.6051.91103.4295.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3572.692281.7730.02151.68105.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6326.193881.363060.202921.002866.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2473.81-1151.36-1757.242338.40-89.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.84-0.27-0.40-0.52-0.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3474.332903.237168.562532.546742.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4394.754394.754394.751862.221862.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7869.087297.9811563.314394.758604.37
净利润(万元)---2421.53---2782.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--70.49--2333.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.50--89.35--
长期待摊费用摊销(万元)--90.39--102.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.85--5.74--
固定资产报废损失(万元)--108.66--0.00--
公允价值变动损失(万元)---58.54--88.11--
财务费用(万元)--158.32--103.37--
投资损失(万元)---62.04---326.17--
递延所得税资产减少(万元)--26.12---319.49--
递延所得税负债增加(万元)---121.98---61.95--
存货的减少(万元)---2160.83---2535.16--
经营性应收项目的减少(万元)---1307.89---5603.49--
经营性应付项目的增加(万元)--2950.83--2541.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---799.51---4693.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7297.98--4394.75--
减:现金的期初余额(万元)--4394.75--1862.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2903.23--2532.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--137.82--138.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-202025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-212025-10-28
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