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国能日新(301162)现金流量表图
国能日新(301162)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27109.2811894.7855296.2535746.8820829.09
收到的税费返还(万元)337.41161.671394.11851.97388.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1674.221134.092701.592195.721571.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29120.9113190.5459391.9538794.5622789.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6626.222520.7412109.336109.874171.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12563.597061.9521252.5416174.6410695.14
支付的各项税费(万元)2775.151813.245068.323918.822904.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5134.162233.7311387.497766.895232.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27099.1113629.6749817.6833970.2223003.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2021.80-439.139574.274824.34-214.11
收回投资收到的现金(万元)127352.6464334.64185730.20124910.0054850.00
取得投资收益收到的现金(万元)409.23203.80678.18445.65233.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.3920.00228.42228.18218.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--36.88------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127825.2664595.32186636.80125583.8355301.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4800.472080.7215299.5813009.479864.43
投资支付的现金(万元)123790.2971775.50222068.91169387.9177770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5.522353.032038.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130267.9573861.74239721.52184436.3388952.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2442.70-9266.42-53084.72-58852.50-33651.04
吸收投资收到的现金(万元)2340.610.6438388.1938086.48762.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.030.64642.41--639.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5443.232899.008940.007840.007220.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2023.58--1137.321137.321100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9807.422899.6448465.5147063.809082.02
偿还债务支付的现金(万元)3241.643112.244752.781903.981118.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6158.5973.178403.528311.674854.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14.23--294.30--8.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3123.441311.107810.586679.704172.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12523.664496.5120966.8816895.3510144.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2716.25-1596.8727498.6330168.45-1062.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.23-0.20-0.17----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3137.38-11302.63-16012.00-23859.71-34928.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33668.2033668.2049680.1949680.1949680.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30530.8222365.5733668.2025820.4914752.07
净利润(万元)7124.37--13234.79--4718.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)854.55--1195.65--704.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)175.29--133.41--66.45
长期待摊费用摊销(万元)----272.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----28.80---21.30
固定资产报废损失(万元)1948.10--104.39--1402.62
公允价值变动损失(万元)-155.37---365.37---157.82
财务费用(万元)789.59--1431.52--628.53
投资损失(万元)-2576.48---2124.57---493.63
递延所得税资产减少(万元)19.78---206.92---102.52
递延所得税负债增加(万元)415.33--13.10--9.30
存货的减少(万元)-1145.45--620.39---389.53
经营性应收项目的减少(万元)-7320.44---11708.00---7993.97
经营性应付项目的增加(万元)1181.28--2484.27--593.81
其他(万元)100.47------201.04
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2021.80--9574.27---214.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30530.82--33668.20--14752.07
减:现金的期初余额(万元)33668.20--49680.19--49680.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3137.38---16012.00---34928.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)461.97--945.78--493.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-102025-10-272025-08-22
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-112025-10-282026-08-14
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