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新特电气(301120)现金流量表图
新特电气(301120)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23982.5720000.9836427.7422118.5914417.31
收到的税费返还(万元)281.01110.37380.37207.91207.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18797.28946.482720.383025.511008.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43060.8621057.8339528.4925352.0115633.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14209.8813968.2424877.1914871.078646.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4997.772545.168613.996339.314216.85
支付的各项税费(万元)1056.88465.352555.161427.71930.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17534.632557.694137.632778.741350.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37799.1619536.4340183.9625416.8315144.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5261.701521.40-655.47-64.81489.21
收回投资收到的现金(万元)76524.3235500.00111300.0092300.0062700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1114.34590.051166.701065.45906.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.3033.2832.9023.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2975.612976.29--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77638.9636090.35115475.5896374.6364523.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)600.93295.081237.48875.71653.01
投资支付的现金(万元)75500.0027000.00113630.0085250.0063750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76100.9327295.08114867.4886125.7164403.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1538.038795.27608.1010248.93120.55
吸收投资收到的现金(万元)772.65--330.00330.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----330.00330.00180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)227.47--1230.531350.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.12--1560.531680.531530.53
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2003.86--1105.301105.301105.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2670.32--339.50337.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4674.19--1444.801442.391265.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3674.07--115.72238.14264.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3125.6610316.6768.3510422.25874.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34890.3634890.3634822.0134822.0134822.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38016.0245207.0334890.3645244.2635696.45
净利润(万元)1095.01--4139.18--401.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)657.24---463.43----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)103.63--229.17--116.55
长期待摊费用摊销(万元)29.37--170.84----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.13--7.30---5.30
固定资产报废损失(万元)----40.18--825.24
公允价值变动损失(万元)-371.17---1419.28---453.89
财务费用(万元)11.10--30.95--16.78
投资损失(万元)43.76---2985.12---116.72
递延所得税资产减少(万元)29.87--166.01---70.67
递延所得税负债增加(万元)0.34--14.10--8.80
存货的减少(万元)-471.55---5963.64---1048.49
经营性应收项目的减少(万元)-4360.15---4897.94---1889.49
经营性应付项目的增加(万元)7597.59--8379.36--1535.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5261.70---655.47----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38016.02--34890.36--35696.45
减:现金的期初余额(万元)34890.36--34822.01--34822.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3125.66--68.35----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)149.40--280.69----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-22
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