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赛伦生物(688163)现金流量表图
赛伦生物(688163)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7092.002081.2419558.2313847.724022.16
收到的税费返还(万元)96.63--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62.3022.03222.04636.31173.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7250.932103.2719780.2714484.044195.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)802.44454.141753.781492.22752.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3605.121888.975813.354653.053095.16
支付的各项税费(万元)419.2385.581862.901242.95402.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1620.49851.414296.943279.192069.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6447.273280.1013726.9810667.416319.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)803.66-1176.836053.293816.63-2123.50
收回投资收到的现金(万元)131507.9176350.00230490.63163517.3889720.71
取得投资收益收到的现金(万元)603.21358.991038.34784.48437.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.30--13.0422.22125.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132114.4276708.99231542.01164324.0990284.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4025.792463.995960.744793.553312.46
投资支付的现金(万元)110487.8671120.00242989.77170573.2487573.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114513.6673583.99248950.51175366.8090885.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17600.763125.00-17408.50-11042.71-601.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2813.46--3462.723462.722164.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.4011.7069.2745.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2836.8611.703531.993508.592164.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2836.86-11.70-3531.99-3508.59-2164.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.31-0.754.5918.7612.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15557.261935.73-14882.61-10715.91-4876.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3328.103328.1018210.7118210.7118210.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18885.365263.833328.107494.8013334.12
净利润(万元)3565.13--5178.74--3297.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)215.83--207.51----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38.98--77.96--38.98
长期待摊费用摊销(万元)12.00--23.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.42---8.04----
固定资产报废损失(万元)44.64--5.86--781.91
公允价值变动损失(万元)-203.05---140.92---186.86
财务费用(万元)45.60--25.67---4.22
投资损失(万元)-378.43---917.59---316.79
递延所得税资产减少(万元)-71.18--111.25---54.31
递延所得税负债增加(万元)-12.29--37.02---3.95
存货的减少(万元)5.22---183.07--34.73
经营性应收项目的减少(万元)-4397.02---848.62---6553.14
经营性应付项目的增加(万元)708.89--604.44--411.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)803.66--6053.29----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18885.36--3328.10--13334.12
减:现金的期初余额(万元)3328.10--18210.71--18210.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15557.26---14882.61----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)212.84--28.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)35.87--53.45----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
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