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福建水泥(600802)现金流量表图
福建水泥(600802)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52956.2724567.51129087.7697616.9868551.78
收到的税费返还(万元)0.730.73--2.362.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3887.312175.717758.0320439.4116171.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56844.3126743.95136845.78118058.7584725.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53716.3331534.0295118.4274553.7745488.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11681.876073.2327505.0417629.4012225.68
支付的各项税费(万元)3437.442358.477819.086112.823912.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------45488.29
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3805.592232.367702.2913748.624214.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72641.2342198.07138144.83112044.6165840.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15796.92-15454.12-1299.056014.1418885.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3292.661745.173690.723324.931684.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.20--328.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----100.002.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3321.871745.174119.403327.531684.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)991.57878.673705.971766.901354.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)991.57878.673705.971766.901354.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2330.29866.50413.431560.62329.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82644.3344624.33159324.25113625.0065450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82644.3344624.33159324.25113625.0065450.00
偿还债务支付的现金(万元)66746.2415927.25155857.64116193.9978118.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2084.085985.394339.023495.872596.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19.51----24.891.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68849.8421932.16160196.66119714.7580716.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13794.4922692.17-872.41-6089.75-15266.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)327.868104.55-1758.031485.013948.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4975.174975.176733.206733.206733.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5303.0313079.724975.178218.2110682.02
净利润(万元)-9366.27---18322.63--94.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-257.16--8776.18----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)824.03--2026.11--824.77
长期待摊费用摊销(万元)295.56--595.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----217.78----
固定资产报废损失(万元)--------10584.61
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2095.14--5174.60--2640.14
投资损失(万元)-3294.91---3690.72---3294.91
递延所得税资产减少(万元)4.19--338.77--12.71
递延所得税负债增加(万元)-----171.00----
存货的减少(万元)-4659.53---838.42---6773.52
经营性应收项目的减少(万元)624.21---6670.59---1730.75
经营性应付项目的增加(万元)-11747.11---9542.55--16237.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15796.92---1299.05--18885.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5303.03--4975.17--10682.02
减:现金的期初余额(万元)4975.17--6733.20--6733.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)327.86---1758.03--3948.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-104.86---9.94---0.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-232025-10-272025-08-25
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-232025-10-282026-08-21
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