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江铃汽车(000550)现金流量表图
江铃汽车(000550)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3148654.912086690.21997479.464051803.552828509.65
收到的税费返还(万元)10143.01----30005.52--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23769.4720855.1912622.5353963.8036584.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3182567.392107545.401010101.994135772.872865093.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2493097.731697599.891010665.933163572.512275807.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)218958.07152847.8086702.24280158.21214438.41
支付的各项税费(万元)149195.4493109.1349806.84249734.30186406.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143146.06104199.2061746.05201116.72168251.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3004397.302047756.021208921.063894581.752844903.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)178170.0859789.37-198819.07241191.1320190.48
收回投资收到的现金(万元)242901.03162901.0382901.035500.005500.00
取得投资收益收到的现金(万元)834.76521.21332.7126.4626.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15243.9613264.95470.104689.804075.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11202.106857.432296.7116443.5311832.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270181.85183544.6286000.5526659.7921433.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81571.8559850.9439669.28108823.7681467.21
投资支付的现金(万元)240000.00160000.0080000.0085500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32.1925.1715.5478.3453.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)321604.04219876.11119684.82194402.0987020.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51422.19-36331.48-33684.28-167742.30-65586.97
吸收投资收到的现金(万元)20640.04----75253.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20640.04----75253.44--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)244624.73184792.7349958.44487915.73373038.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)265264.77184792.7349958.44563169.17373038.14
偿还债务支付的现金(万元)360022.38345022.38245000.00452197.44435024.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47425.1315.6815.0062271.4361739.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2150.851503.59628.2020551.3119017.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)409598.36346541.65245643.20535020.18515781.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-144333.59-161748.92-195684.7628148.99-142743.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17585.70-138291.03-428188.10101597.82-188139.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1349115.421349115.421349115.421247517.601247517.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1331529.721210824.39920927.321349115.421059377.87
净利润(万元)--74130.03--81937.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--953.22--34955.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24471.83--47344.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---218.93---5955.75--
固定资产报废损失(万元)--58343.83------
公允价值变动损失(万元)---160.89--723.15--
财务费用(万元)---4515.32---13372.13--
投资损失(万元)--25.41--568.65--
递延所得税资产减少(万元)---2096.88--54919.04--
递延所得税负债增加(万元)--6538.38---638.31--
存货的减少(万元)---17332.19---57468.92--
经营性应收项目的减少(万元)---6936.96---205391.30--
经营性应付项目的增加(万元)---79042.54--187973.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59789.37--241191.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1210824.39--1349115.42--
减:现金的期初余额(万元)--1349115.42--1247517.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---138291.03--101597.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--77.20--191.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4071.80--8814.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-232026-04-272026-03-282025-10-21
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-272026-03-282025-10-22
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