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鲁抗医药(600789)现金流量表图
鲁抗医药(600789)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257546.68126866.22511663.39375812.95251424.60
收到的税费返还(万元)1961.391763.683449.773774.662821.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5536.722725.6111925.5010595.938862.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265044.80131355.52527038.66390183.54263108.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165918.6682235.73303922.02253213.73158024.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36527.0318994.4973775.6853036.2234942.86
支付的各项税费(万元)8855.973481.7118890.8015408.6511564.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17863.1810231.2860632.7737930.6927343.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229164.83114943.21457221.28359589.29231875.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35879.9716412.3169817.3830594.2631233.73
收回投资收到的现金(万元)----118.97----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1881.261881.2610420.169470.192908.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1881.261881.2610539.139470.192908.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16301.663830.3533886.3020921.3513441.35
投资支付的现金(万元)116.14--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16417.803830.3533886.3020921.3513441.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14536.54-1949.09-23347.16-11451.16-10532.93
吸收投资收到的现金(万元)----118682.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40505.5534954.75187532.06134999.1586137.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40505.5534954.75316214.97134999.1586137.86
偿还债务支付的现金(万元)101245.5769938.87163933.84134380.7587211.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2492.481196.9416730.0615183.4711205.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----100.28----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.9267.9220000.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103805.9871203.74200663.90149564.2198416.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63300.43-36248.99115551.07-14565.07-12278.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-852.34-528.34224.48472.55517.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42809.34-22314.10162245.785050.588940.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211815.90211815.9049570.1249570.1249570.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169006.56189501.80211815.9054620.7058510.29
净利润(万元)14598.71--11190.64--11064.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2375.11--4573.15--4491.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2631.32--6489.90--2328.96
长期待摊费用摊销(万元)----47.14--20.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.19---16.82---5.47
固定资产报废损失(万元)19428.06--17.92--0.03
公允价值变动损失(万元)0.00--7.13--7.13
财务费用(万元)4294.49--6354.12--2607.25
投资损失(万元)280.18--522.04--208.37
递延所得税资产减少(万元)-207.41---1649.14--131.40
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-8690.96--19108.58--17190.19
经营性应收项目的减少(万元)-15868.04--16932.64---13634.56
经营性应付项目的增加(万元)15457.93---33130.12---14048.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35879.97--69817.38--31233.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)169006.56--211815.90--58510.29
减:现金的期初余额(万元)211815.90--49570.12--49570.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42809.34--162245.78--8940.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1525.78--618.31--1906.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-28
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