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鲁抗医药(600789)现金流量表图
鲁抗医药(600789)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)381505.35257546.68126866.22511663.39375812.95
收到的税费返还(万元)3409.781961.391763.683449.773774.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8967.415536.722725.6111925.5010595.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393882.55265044.80131355.52527038.66390183.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281937.15165918.6682235.73303922.02253213.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54943.4336527.0318994.4973775.6853036.22
支付的各项税费(万元)13551.758855.973481.7118890.8015408.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29973.6817863.1810231.2860632.7737930.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380406.01229164.83114943.21457221.28359589.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13476.5435879.9716412.3169817.3830594.26
收回投资收到的现金(万元)------118.97--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1889.231881.261881.2610420.169470.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1889.231881.261881.2610539.139470.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23622.9616301.663830.3533886.3020921.35
投资支付的现金(万元)116.14116.14------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23739.1016417.803830.3533886.3020921.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21849.87-14536.54-1949.09-23347.16-11451.16
吸收投资收到的现金(万元)------118682.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82330.1340505.5534954.75187532.06134999.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82330.1340505.5534954.75316214.97134999.15
偿还债务支付的现金(万元)147802.57101245.5769938.87163933.84134380.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9243.122492.481196.9416730.0615183.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------100.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.9267.9267.9220000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157113.62103805.9871203.74200663.90149564.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74783.49-63300.43-36248.99115551.07-14565.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1151.89-852.34-528.34224.48472.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84308.71-42809.34-22314.10162245.785050.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211815.90211815.90211815.9049570.1249570.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127507.19169006.56189501.80211815.9054620.70
净利润(万元)--14598.71--11190.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2375.11--4573.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2631.32--6489.90--
长期待摊费用摊销(万元)------47.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.19---16.82--
固定资产报废损失(万元)--19428.06--17.92--
公允价值变动损失(万元)--0.00--7.13--
财务费用(万元)--4294.49--6354.12--
投资损失(万元)--280.18--522.04--
递延所得税资产减少(万元)---207.41---1649.14--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---8690.96--19108.58--
经营性应收项目的减少(万元)---15868.04--16932.64--
经营性应付项目的增加(万元)--15457.93---33130.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35879.97--69817.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169006.56--211815.90--
减:现金的期初余额(万元)--211815.90--49570.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42809.34--162245.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1525.78--618.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
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