中财网 中财网股票行情
综艺股份(600770)现金流量表图
综艺股份(600770)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28183.5214798.2349841.1834131.1020455.96
收到的税费返还(万元)210.6187.80473.59367.52261.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2380.561760.893684.783812.603306.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30774.6816646.9353999.5538311.2224023.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15358.689280.1428239.3621661.4014785.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6115.143331.118982.665917.284190.85
支付的各项税费(万元)1624.55744.662144.491468.92912.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3827.252783.475973.854957.013750.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26925.6216139.3845340.3634004.6123638.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3849.06507.558659.194306.62384.45
收回投资收到的现金(万元)6720.73--33800.7031678.2024286.32
取得投资收益收到的现金(万元)187.1044.461108.03657.8969.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.68--8.24----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36245.8517379.8840975.1141236.6226831.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43189.3617424.3475892.0873580.9551187.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)192.65139.002473.403194.152812.14
投资支付的现金(万元)----17970.169501.337432.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10676.53--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39505.4328220.5335121.3054466.3139850.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39698.0828359.5255564.8677838.3250095.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3491.28-10935.1920327.22-4257.361092.21
吸收投资收到的现金(万元)----391.2049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----49.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54812.2353100.0022221.2019291.209689.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----398.72398.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54812.2353100.0023011.1219738.929689.92
偿还债务支付的现金(万元)40763.0038954.0028367.6620770.5011166.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)660.60298.921556.201160.37605.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----230.75----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)569.3651.7717273.321255.3890.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41992.9639304.6947197.1823186.2511862.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12819.2713795.31-24186.06-3447.33-2172.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3095.77-1675.621362.552137.052415.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17063.841692.066162.90-1261.021719.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110883.90110883.90104721.00104721.00104721.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127947.74112575.97110883.90103459.97106440.38
净利润(万元)5946.59--13608.66--2853.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)24.97--1092.98---52.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)468.40--944.11--397.80
长期待摊费用摊销(万元)----174.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)29.13--99.10----
固定资产报废损失(万元)6455.46--0.49--5109.21
公允价值变动损失(万元)-6051.28---12255.51---3217.10
财务费用(万元)-120.57--2508.03---554.13
投资损失(万元)-2610.41---6865.45---3238.88
递延所得税资产减少(万元)599.45---195.98--1059.02
递延所得税负债增加(万元)-33.16--1176.35---785.50
存货的减少(万元)-664.80--2052.32--644.25
经营性应收项目的减少(万元)1386.14--2797.40--2142.16
经营性应付项目的增加(万元)-2079.17---6474.24---4513.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3849.06--8659.19--384.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)127947.74--110883.90--106440.38
减:现金的期初余额(万元)110883.90--104721.00--104721.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17063.84--6162.90--1719.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)71.90---1510.00--109.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)315.07--680.13--334.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-062026-04-272026-04-152025-10-152025-08-27
更新时间2026-08-062026-04-282026-04-152025-10-162026-08-06
↑返回页顶↑

转至综艺股份（600770）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。