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通策医疗(600763)现金流量表图
通策医疗(600763)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253154.22159538.9869459.12289827.04242270.14
收到的税费返还(万元)27.1426.7719.31167.344.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2500.381996.49832.541441.332926.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255681.75161562.2370310.96291435.71245201.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56358.0437638.5516959.3664495.9352689.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93745.5462992.9330584.56117282.0391910.65
支付的各项税费(万元)16764.1414282.852832.7415519.5515680.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10194.886612.843837.9413066.3410465.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177062.59121527.1754214.60210363.85170746.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78619.1640035.0616096.3681071.8674455.26
收回投资收到的现金(万元)106.40----776.72767.12
取得投资收益收到的现金(万元)1349.761349.76--514.65389.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.52----215.2510.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)109.30109.30--141.72141.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1569.981459.06--1648.331309.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17767.6811972.824998.9524619.6621880.29
投资支付的现金(万元)300.00----180.00180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7739.314997.673060.233272.598878.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79806.9970970.498059.1929572.2532438.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78237.01-69511.43-8059.19-27923.91-31129.67
吸收投资收到的现金(万元)------253.02153.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------253.02153.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45000.0030000.0025000.005000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1599.461610.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45000.0030000.0025000.006852.4716763.96
偿还债务支付的现金(万元)26900.0021900.0016900.0010000.0019000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1164.83449.94206.2029446.1034837.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)84.8384.83--8557.58413.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25289.5611192.696369.2612908.4410634.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53354.3933542.6323475.4652354.5564472.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8354.39-3542.631524.54-45502.07-47708.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7972.24-33019.019561.717645.88-4382.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69701.5669701.5669631.7461985.8762432.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61729.3236682.5579193.4669631.7458050.50
净利润(万元)--52070.88--58829.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------0.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--402.73--362.56--
长期待摊费用摊销(万元)------6938.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.88--26.88--
固定资产报废损失(万元)--3767.83--35.13--
公允价值变动损失(万元)-------89.84--
财务费用(万元)--1579.61--3584.50--
投资损失(万元)---12584.95---4643.25--
递延所得税资产减少(万元)---66.37---818.99--
递延所得税负债增加(万元)---236.56--400.57--
存货的减少(万元)---1306.62--1021.96--
经营性应收项目的减少(万元)---1869.84---4273.07--
经营性应付项目的增加(万元)---10939.11---378.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40035.06--81071.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36682.55--69631.74--
减:现金的期初余额(万元)--69701.56--61985.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33019.01--7645.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---65.77--1198.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6584.18--10753.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-142026-04-172026-04-172025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-142026-04-182026-04-182026-10-27
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