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安徽合力(600761)现金流量表图
安徽合力(600761)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1429272.87882068.25407834.791798760.301319933.90
收到的税费返还(万元)67094.4442535.4121488.9772532.0159371.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)257791.07161629.3744870.60113917.6032028.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1754158.391086233.03474194.351985209.911411333.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1025274.62673020.60305387.061323565.021006665.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)196198.40127630.1763286.32246031.20181664.22
支付的各项税费(万元)60214.6541615.1416575.4985230.7948265.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)294308.09181726.4458437.92168240.1778466.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1575995.751023992.35443686.791823067.181315062.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)178162.6362240.6830507.57162142.7396271.65
收回投资收到的现金(万元)776819.95529800.00283400.001492299.501169900.00
取得投资收益收到的现金(万元)11478.428180.823545.4918143.0114322.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)171.7958.8215.66246.95173.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6928.5231.4212.51--340.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)795398.67538071.05286973.661510689.461184737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41891.1525875.099583.7877086.8453511.31
投资支付的现金(万元)850406.64495406.64275013.181299987.441036859.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------63.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5832.47--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)898130.26521281.73284596.961377137.281090433.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102731.5916789.322376.70133552.1894303.54
吸收投资收到的现金(万元)2102.002102.002102.007499.23-22626.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2102.002102.002102.007499.23--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59307.0747000.0011000.0088500.0087604.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8364.125502.243867.3622033.0612518.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69773.1954604.2416969.36118032.2977497.14
偿还债务支付的现金(万元)102951.9394201.745132.83253271.22202961.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68103.5258408.5511430.5875257.9264249.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12293.9511838.9710435.506237.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15629.355206.831316.6255235.1011789.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186684.80157817.1217880.03383764.24279000.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-116911.61-103212.88-910.66-265731.95-201503.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3553.51-2595.14-1737.392315.362874.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45034.08-26778.0230236.2132278.32-8053.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152321.92152321.92152321.92120043.59120043.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107287.83125543.89182558.13152321.92111989.95
净利润(万元)--75618.45--144401.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45.99--1850.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1436.45--3193.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--141.69--294.29--
固定资产报废损失(万元)--22632.85--36675.73--
公允价值变动损失(万元)---2770.23---3207.93--
财务费用(万元)--13074.82---1003.70--
投资损失(万元)---2269.52---9864.67--
递延所得税资产减少(万元)--315.82---7280.09--
递延所得税负债增加(万元)---2322.53--3055.63--
存货的减少(万元)---37955.70---1002.85--
经营性应收项目的减少(万元)---140811.74---91573.30--
经营性应付项目的增加(万元)--127215.60--75490.68--
其他(万元)-------732.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62240.68--162142.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125543.89--152321.92--
减:现金的期初余额(万元)--152321.92--120043.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26778.02--32278.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3761.39--3496.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3306.85--7192.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-03-302025-10-28
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