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华鹏飞(300350)现金流量表图
华鹏飞(300350)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28493.769626.0642646.9025904.8716490.86
收到的税费返还(万元)----1.240.83--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3371.681601.031426.69826.52608.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31865.4411227.1044074.8326732.2217098.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34428.1615953.6841031.8430618.2017181.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2589.731240.304266.942979.991834.18
支付的各项税费(万元)758.96541.671360.081721.251133.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1607.83725.594802.962822.842116.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39384.6818461.2451461.8138142.2722265.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7519.24-7234.15-7386.98-11410.06-5166.93
收回投资收到的现金(万元)----15004.94----
取得投资收益收到的现金(万元)----50.0050.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.050.7577.7775.892.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18701.13--67708.8567685.2850113.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18711.179028.3082841.5667811.1750115.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9356.273431.0611797.495143.392896.05
投资支付的现金(万元)----50.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15147.06--63500.0063500.0053500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24503.3317054.3875347.4968693.3956446.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5792.16-8026.087494.07-882.22-6330.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11894.195400.009045.478394.898175.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11894.195400.009045.478394.898175.77
偿还债务支付的现金(万元)8394.891231.801820.001820.001820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)181.9441.57213.46122.4848.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.61--286.01199.72135.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8714.431337.542319.482142.202004.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3179.754062.466725.996252.696171.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.26-77.15-24.86-37.27-7.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10173.90-11274.926808.22-6076.85-5333.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19424.7519424.7512616.5312616.5312616.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9250.858149.8319424.756539.687283.27
净利润(万元)-897.04---3658.67--194.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)523.81--988.34--241.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)79.30--149.49--75.34
长期待摊费用摊销(万元)----21.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.78--37.87---30.35
固定资产报废损失(万元)1787.64------986.25
公允价值变动损失(万元)-20.00--2392.29--173.90
财务费用(万元)258.49--318.67--103.06
投资损失(万元)-34.44---2114.89---1469.21
递延所得税资产减少(万元)-0.31---18.59--0.27
递延所得税负债增加(万元)0.05---0.39---0.03
存货的减少(万元)-10.18---66.13--414.15
经营性应收项目的减少(万元)-11105.91---17930.83---13002.75
经营性应付项目的增加(万元)1774.08--10008.17--6995.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7519.24---7386.98---5166.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9250.85--19424.75--7283.27
减:现金的期初余额(万元)19424.75--12616.53--12616.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10173.90--6808.22---5333.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)118.19--260.04--132.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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