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金卡智能(300349)现金流量表图
金卡智能(300349)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245761.11166958.3593102.76330031.04226280.59
收到的税费返还(万元)188.18188.18--255.81255.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8546.325615.442834.989688.5210345.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254495.61172761.9795937.74339975.38236882.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166774.34106111.3356237.78173160.09153957.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43308.6631251.3819331.1351608.8040143.37
支付的各项税费(万元)15425.8910471.304768.9319981.0315610.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49115.4329052.4915726.1660757.1454358.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274624.32176886.5096064.00305507.06264070.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20128.71-4124.53-126.2634468.32-27188.51
收回投资收到的现金(万元)87755.0165472.6523500.0082196.9764196.20
取得投资收益收到的现金(万元)2194.061097.72287.252907.922420.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.748.43--155.94108.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54.4354.43--113.8075.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90043.2566633.2323807.6385374.6266800.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4920.172843.061167.9915537.0011674.12
投资支付的现金(万元)114107.8590148.6746371.2550895.8240619.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119028.0192991.7347539.2466432.8252293.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28984.77-26358.49-23731.6018941.8014507.02
吸收投资收到的现金(万元)------666.07666.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5741.753548.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4969.104969.10--48.562325.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4969.104969.10--6456.376540.05
偿还债务支付的现金(万元)3825.973597.50--4973.672752.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11244.1710828.60278.0122177.1621781.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3432.782383.59--10334.4010500.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18502.9216809.702573.0837485.2435034.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13533.82-11840.60-2573.08-31028.86-28494.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1575.01-980.99-475.05-340.1138.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64222.31-43304.61-26905.9922041.15-41137.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117605.26117605.26117605.2695564.1195564.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53382.9574300.6590699.27117605.2654426.59
净利润(万元)--8195.31--26590.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1890.99--3283.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--463.93--924.82--
长期待摊费用摊销(万元)------142.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.96--134.20--
固定资产报废损失(万元)--5330.53--20.48--
公允价值变动损失(万元)---534.30---1059.62--
财务费用(万元)--1545.96--1537.66--
投资损失(万元)---1067.77---1648.56--
递延所得税资产减少(万元)---329.92---467.45--
递延所得税负债增加(万元)--39.79---73.45--
存货的减少(万元)---3635.31---8032.61--
经营性应收项目的减少(万元)--52339.44---21590.07--
经营性应付项目的增加(万元)---68662.11--25599.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4124.53--34468.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74300.65--117605.26--
减:现金的期初余额(万元)--117605.26--95564.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43304.61--22041.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--163.60--259.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-192026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-232026-04-232025-10-24
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