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江苏索普(600746)现金流量表图
江苏索普(600746)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318779.11125854.04551306.79430369.66284894.35
收到的税费返还(万元)5354.392888.038483.635977.944196.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3412.16875.555746.901928.901545.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)327545.66129617.63565537.32438276.50290636.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)288626.90130730.52425422.05336914.95225776.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26980.0715613.9352000.1939124.3126770.52
支付的各项税费(万元)5318.663100.496522.547060.944734.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2643.131559.565120.186367.155760.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323568.75151004.50489064.97389467.36263042.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3976.91-21386.8876472.3548809.1527594.23
收回投资收到的现金(万元)8700.0014700.0046734.5341500.0041500.00
取得投资收益收到的现金(万元)209.56----279.13222.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)212.7143.931727.35247.1821.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9122.2714743.9348461.8942026.3141744.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31624.4415866.44126561.1853859.8523845.99
投资支付的现金(万元)1440.002000.00765.37----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33064.4417866.44127326.5553859.8523845.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23942.16-3122.51-78864.66-11833.5417898.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.003500.0069314.265000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.003500.0069314.265000.00--
偿还债务支付的现金(万元)3500.00--29185.0236040.2225840.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1026.22301.896294.526565.91714.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238.25--330.98325.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4764.47301.8935810.5242931.6526880.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1264.473198.1133503.74-37931.65-26880.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-338.30-106.71580.01489.24432.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21568.02-21417.9931691.43-466.8019044.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73030.8873030.8841339.4541339.4541339.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51462.8651612.8873030.8840872.6460384.15
净利润(万元)25338.02--8838.39--10187.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)329.89--357.78----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1562.95--3034.81--1518.36
长期待摊费用摊销(万元)3177.94--4276.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)59.15---111.74----
固定资产报废损失(万元)-----282.49--24114.07
公允价值变动损失(万元)-6.60--235.61--235.61
财务费用(万元)359.89---1183.71---891.26
投资损失(万元)312.52--468.67--174.74
递延所得税资产减少(万元)844.45--388.81--313.53
递延所得税负债增加(万元)-4.22-------4.22
存货的减少(万元)-7599.66--9533.52--9010.06
经营性应收项目的减少(万元)-26255.66---22663.61---16803.07
经营性应付项目的增加(万元)-14809.64--25589.14---2510.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3976.91--76472.35----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51462.86--73030.88--60384.15
减:现金的期初余额(万元)73030.88--41339.45--41339.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21568.02--31691.43----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-60.18---230.78----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.56--0.65----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-172026-04-172025-10-272025-08-13
更新时间2026-08-252026-04-182026-04-182025-10-282025-08-13
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