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金河生物(002688)现金流量表图
金河生物(002688)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161171.50109199.9448398.93204671.96140972.60
收到的税费返还(万元)5010.713529.091722.884074.463558.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4771.933771.281893.135581.443494.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)170954.14116500.3152014.94214327.86148025.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115513.6584046.6734792.65148872.8894343.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22342.3415452.888892.1228447.8120949.48
支付的各项税费(万元)4742.142840.511198.005390.044063.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11233.516804.183450.9916319.2811360.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)153831.64109144.2448333.76199030.01130716.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)17122.507356.073681.1915297.8517309.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.13----537.97537.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1744.951744.95------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)205.00205.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.00--0.000.00
投资活动现金流入小计(万元)1956.081949.95--537.97537.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30036.5917675.596456.6038372.2125557.25
投资支付的现金(万元)170.00160.00--10.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1924.321921.33
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------30.0030.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)30206.5917835.596456.6040336.5227518.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28250.51-15885.64-6456.60-39798.55-26980.96
吸收投资收到的现金(万元)5380.005380.003030.0090437.5482543.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5380.005380.003030.0010090.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101975.4266423.8843815.65123984.3991891.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1651.431645.47125.001503.001503.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)109006.8573449.3546970.65215924.93175938.05
偿还债务支付的现金(万元)61385.7255649.9936911.77157393.32126899.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4559.383505.85883.0711780.7710895.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1960.001960.00--1347.501347.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21849.4313264.197059.951880.511645.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)87794.5472420.0344854.80171054.61139440.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21212.311029.322115.8544870.3236497.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1159.53504.96-207.07-215.72-45.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)11243.83-6995.29-866.6220153.8926779.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50120.8450120.8450120.8429966.9529966.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)61364.6743125.5549254.2250120.8456746.61
净利润(万元)--11192.38--12208.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--305.39--2364.95--
固定资产折旧(万元)0.005440.900.009989.780.00
无形资产摊销(万元)--1819.17--3107.46--
长期待摊费用摊销(万元)--66.89--204.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---157.30--
固定资产报废损失(万元)--0.08--128.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2243.48--5618.33--
投资损失(万元)--393.67------
递延所得税资产减少(万元)---269.14--479.11--
递延所得税负债增加(万元)--134.63---239.01--
存货的减少(万元)---5431.88---13558.26--
经营性应收项目的减少(万元)---4923.45---13863.53--
经营性应付项目的增加(万元)---4061.87--8913.29--
其他(万元)--390.57---8.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7356.07--15297.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43125.55--50120.84--
减:现金的期初余额(万元)--50120.84--29966.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6995.29--20153.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-302022-08-112022-04-282022-04-222021-12-11
更新时间2022-10-302022-08-112022-04-282022-06-072021-12-11
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