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中触媒(688267)现金流量表图
中触媒(688267)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35510.1117704.6279566.3865837.6337356.15
收到的税费返还(万元)2025.351148.841656.141350.841184.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)558.24695.161956.371541.341023.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38093.7019548.6283178.8868729.8139564.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14896.709152.2520356.8818125.409879.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9648.975738.1413970.9810278.887259.56
支付的各项税费(万元)2603.921860.125926.235250.352961.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5184.221669.558392.255875.043939.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32333.8118420.0648646.3339529.6824040.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5759.901128.5734532.5529200.1415523.77
收回投资收到的现金(万元)75000.0017000.00256100.00127125.18102100.00
取得投资收益收到的现金(万元)434.9666.622149.82565.56433.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.1021.005.686.106.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75456.0617087.62258255.51127696.84102539.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9267.503969.9510049.107481.424183.51
投资支付的现金(万元)44100.0013000.00251200.00116900.0094600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53367.5016969.95261249.10124381.4298783.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22088.56117.67-2993.603315.423756.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.790.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------0.790.79
偿还债务支付的现金(万元)----50.0050.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3461.23--11241.686060.506060.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.39--3.86----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3467.61--11295.546110.506060.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3467.61---11295.54-6109.72-6059.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-518.06-361.75-468.19-269.02-62.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23862.78884.4919775.2226136.8213158.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35028.2535028.2515253.0315253.0315253.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58891.0435912.7435028.2541389.8528411.23
净利润(万元)8049.20--20484.77--12682.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)238.60--2230.34--528.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)130.40--259.33--129.66
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.52---3.04---3.04
固定资产报废损失(万元)4977.22--66.33--16.17
公允价值变动损失(万元)-8.52---0.20----
财务费用(万元)531.02--475.41--63.34
投资损失(万元)-398.14---2031.18---428.85
递延所得税资产减少(万元)-245.41--416.41---58.93
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-456.53--4022.32--3277.28
经营性应收项目的减少(万元)-4225.72---5145.14---7662.56
经营性应付项目的增加(万元)-3020.65--4037.03--1216.64
其他(万元)42.66--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5759.90--34532.55--15523.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58891.04--35028.25--28411.23
减:现金的期初余额(万元)35028.25--15253.03--15253.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23862.78--19775.22--13158.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)151.65--383.53--1277.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.27--2.81--1.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-212026-04-212025-10-292025-08-06
更新时间2026-08-192026-04-232026-04-232025-10-302025-08-07
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