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中颖电子(300327)现金流量表图
中颖电子(300327)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116709.2874493.6837201.28136997.74105993.54
收到的税费返还(万元)731.29309.13279.483601.352838.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3723.542000.081487.032367.522863.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121164.1176802.8938967.79142966.61111696.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71030.5342297.8720755.7583206.5360277.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18105.8112291.267708.3425271.4020195.87
支付的各项税费(万元)4157.053841.35978.555099.324308.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9427.086115.553071.149886.099845.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102720.4664546.0332513.79123463.3494628.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18443.6512256.856454.0019503.2717067.47
收回投资收到的现金(万元)40800.0035800.0013500.0046614.0048381.33
取得投资收益收到的现金(万元)141.25131.9722.39237.43233.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40941.2535931.9713522.3946851.4348614.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10450.666055.02861.444687.433542.13
投资支付的现金(万元)42600.0030600.0013000.0056500.0052290.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53050.6636655.0213861.4461187.4355832.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12109.41-723.05-339.05-14336.00-7218.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3400.001700.001500.005900.294500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)116.86116.86--2635.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3516.861816.861570.308535.334500.00
偿还债务支付的现金(万元)6800.004300.002300.008196.477996.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3466.6049.2130.606955.696950.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)268.46152.91--318.5348.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10535.064502.122383.4115470.6814994.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7018.20-2685.27-813.11-6935.35-10494.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.8274.00-47.55-243.67222.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-774.798922.545254.30-2011.74-423.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13139.2013139.2013139.2015150.9515150.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12364.4222061.7418393.5013139.2014727.20
净利润(万元)--5236.67--2607.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--835.09--3386.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1070.81--2517.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1007.01--2497.36--
公允价值变动损失(万元)---2383.12---570.31--
财务费用(万元)---56.50--614.06--
投资损失(万元)---81.84---212.25--
递延所得税资产减少(万元)---690.34---1340.40--
递延所得税负债增加(万元)--218.87--26.10--
存货的减少(万元)--5680.17--12863.43--
经营性应收项目的减少(万元)---6620.73--3455.88--
经营性应付项目的增加(万元)--6808.94---8798.40--
其他(万元)--1026.63--2019.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12256.85--19503.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22061.74--13139.20--
减:现金的期初余额(万元)--13139.20--15150.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8922.54---2011.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--76.33--179.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-232026-03-302025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-232026-03-302025-10-24
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