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东微半导(688261)现金流量表图
东微半导(688261)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118675.8565414.1727590.62124557.8392536.99
收到的税费返还(万元)169.07----1440.48315.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3514.70287.80244.731589.42972.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122359.6265701.9727835.35127587.7393825.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115326.7071132.1931939.95134924.44103466.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8747.925712.463146.409036.047178.23
支付的各项税费(万元)964.09155.5338.57431.44398.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5930.101632.19363.532368.733978.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130968.8278632.3735488.44146760.65115021.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8609.20-12930.39-7653.09-19172.92-21196.64
收回投资收到的现金(万元)594980.00429578.21199400.001036010.57718788.14
取得投资收益收到的现金(万元)1480.62908.62272.332523.111631.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3913.404327.303906.0099.9042.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)600374.02434814.13203578.331038633.58720463.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7256.397118.35728.2112293.3712309.99
投资支付的现金(万元)658868.00483988.00283100.001058510.57799825.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------267.40267.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)705291.51522332.64283828.211071071.33812402.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104917.49-87518.51-80249.89-32437.75-91939.56
吸收投资收到的现金(万元)1052.05----94.7694.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.001000.001000.004997.184997.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------946.68946.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12052.051000.001000.006038.626038.62
偿还债务支付的现金(万元)5200.004200.00--1699.001649.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1020.1174.2828.64551.17525.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134.02131.51301.95604.80324.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6354.144405.78330.592854.972498.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5697.91-3405.78669.413183.653539.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.61-0.38-0.58-0.8510.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107828.16-103855.08-87234.15-48427.87-109585.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159990.65159990.65159990.65208418.52208418.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52162.4956135.5872756.50159990.6598832.61
净利润(万元)--10504.20--3380.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2159.91--3980.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.73--119.69--
长期待摊费用摊销(万元)------292.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.83---200.09--
固定资产报废损失(万元)--1241.03------
公允价值变动损失(万元)---6770.40---177.02--
财务费用(万元)--122.71--141.56--
投资损失(万元)---4594.27---2327.51--
递延所得税资产减少(万元)---410.69---354.71--
递延所得税负债增加(万元)--1147.29--210.43--
存货的减少(万元)---10733.10---22695.90--
经营性应收项目的减少(万元)---4533.83---429.19--
经营性应付项目的增加(万元)---2967.25---4251.13--
其他(万元)--1345.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12930.39---19172.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--456.77------
现金的期末余额(万元)--56135.58--159990.65--
减:现金的期初余额(万元)--159990.65--208418.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103855.08---48427.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--223.47---356.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--127.41--451.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-192026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-192026-04-302026-04-282025-10-30
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