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百合股份(603102)现金流量表图
百合股份(603102)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53441.2524812.7197367.0669519.3343704.76
收到的税费返还(万元)66.5191.5861.13----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)299.5150.37789.65920.83203.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53807.2724954.6798217.8470440.1543907.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30727.0314987.1350184.4735690.4523605.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8924.334690.3513475.449220.376395.37
支付的各项税费(万元)3434.551740.405916.984338.302596.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4973.282358.7010038.506845.613887.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48059.1923776.5879615.3956094.7236484.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5748.081178.0918602.4514345.437422.99
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.005522.39----
取得投资收益收到的现金(万元)6.006.0099.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.171.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)443.67204.131335.941093.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1449.671210.136960.091095.27775.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2266.731341.625566.234478.983658.83
投资支付的现金(万元)5000.005000.006522.395000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5841.335841.33--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7266.736341.6217929.9515320.318658.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5817.06-5131.49-10969.86-14225.04-7883.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----475.00475.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----475.00475.00475.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----4670.544670.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)324.34197.873212.093041.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)324.34197.877882.637712.37356.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-324.34-197.87-7407.63-7237.37118.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-458.26-223.22-313.12-206.91-56.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-851.58-4374.50-88.16-7323.89-398.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113373.57113373.57113461.72113461.72113461.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112521.98108999.07113373.57106137.84113063.61
净利润(万元)6747.79--13399.11--7187.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)762.27--961.68----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)132.73--240.77--100.02
长期待摊费用摊销(万元)----115.86----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.15--------
固定资产报废损失(万元)2425.16--1.26--2003.13
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)80.11---1027.68---719.45
投资损失(万元)-46.23---104.60---43.10
递延所得税资产减少(万元)-76.55---117.93---65.75
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-614.99---689.70---46.65
经营性应收项目的减少(万元)-1207.92---71.68--124.87
经营性应付项目的增加(万元)-2992.00--1449.69---1835.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5748.08--18602.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112521.98--113373.57--113063.61
减:现金的期初余额(万元)113373.57--113461.72--113461.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-851.58---88.16----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)125.97--41.94----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)347.08--268.58----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-092026-04-152026-04-152025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-092026-04-162026-04-162025-10-302025-08-30
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