中财网 中财网股票行情
诚达药业(301201)现金流量表图
诚达药业(301201)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26640.8710736.6147072.3633745.6820949.91
收到的税费返还(万元)57.8527.93--271.09238.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1973.95884.605978.161997.17857.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28672.6711649.1553050.5336013.9422046.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15195.548020.5728478.4717807.5012416.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5350.012668.109435.737117.154733.70
支付的各项税费(万元)1055.48659.54465.10598.56544.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2748.281442.1911269.463844.532013.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24349.3112790.4049648.7529367.7519707.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4323.36-1141.253401.776646.192339.09
收回投资收到的现金(万元)188400.0188400.00824504.82582996.83346002.27
取得投资收益收到的现金(万元)411.35179.951814.771735.35990.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.5313.53122.2825.6723.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)188824.9088593.48826441.86584757.85347015.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5211.982404.856901.9311055.897443.49
投资支付的现金(万元)206400.0084400.00792900.00512400.00278500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)211611.9886804.85799801.93523455.89285943.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22787.091788.6326639.9361301.9561072.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--895.18807.93807.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--895.18807.93807.93
偿还债务支付的现金(万元)738.870.503000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78.4639.913282.153092.16123.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)817.3340.416282.156092.16123.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-817.33-40.41-5386.97-5284.23684.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-165.05-77.3577.6364.1368.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19446.11529.6224732.3762728.0464164.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42426.4842426.4817694.1217694.1217694.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22980.3842956.1042426.4880422.1681858.16
净利润(万元)229.26---1196.12--1299.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)185.40--3556.62--418.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.47--183.23--77.00
长期待摊费用摊销(万元)----1805.93--862.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.25---3.73---3.73
固定资产报废损失(万元)3665.82--574.65--44.55
公允价值变动损失(万元)-617.80---284.94---296.45
财务费用(万元)329.17--150.51---75.54
投资损失(万元)100.58---1234.38---627.32
递延所得税资产减少(万元)-121.28---416.22---48.91
递延所得税负债增加(万元)67.28---53.18---50.37
存货的减少(万元)-1859.99---3958.25---2084.46
经营性应收项目的减少(万元)-791.72---2250.55---2251.14
经营性应付项目的增加(万元)148.21---584.83--1054.89
其他(万元)1902.46--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4323.36--3401.77--2339.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22980.38--42426.48--81858.16
减:现金的期初余额(万元)42426.48--17694.12--17694.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19446.11--24732.37--64164.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
↑返回页顶↑

转至诚达药业（301201）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。