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珈伟新能(300317)现金流量表图
珈伟新能(300317)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37519.2414499.1861688.1349630.0535826.61
收到的税费返还(万元)489.79447.962032.201989.62845.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3145.551842.5412440.617446.632185.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41154.5816789.6876160.9459066.3138857.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18782.998937.3749127.3332059.3922153.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5348.393066.6813450.6010053.276800.25
支付的各项税费(万元)1308.38692.122629.561991.811429.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5997.421712.5311712.8410220.685835.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31437.1814408.7076920.3354325.1536218.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9717.402380.98-759.404741.162638.74
收回投资收到的现金(万元)----5067.122195.002195.00
取得投资收益收到的现金(万元)483.54--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.480.455.781.631.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.0010.00291.993036.102972.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.031281.36----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)498.0110.486646.245232.735168.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1032.25222.5117606.9915958.6110655.26
投资支付的现金(万元)686.05692.51700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------500.00500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1718.30915.0218306.9916458.6111155.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1220.29-904.54-11660.75-11225.88-5986.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13240.005600.0036400.0031800.0012200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2500.002633.092030.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15740.008233.0938430.0031800.0012200.00
偿还债务支付的现金(万元)17944.568108.0247804.6837544.1219937.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2058.49962.693073.021595.701066.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)610.93311.312485.943067.251317.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20613.979382.0153363.6442207.0722320.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4873.97-1148.92-14933.64-10407.07-10120.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-311.94-194.86-191.61-74.36100.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3311.21132.65-27545.39-16966.15-13368.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17848.0317848.0345393.4245393.4245393.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21159.2317980.6817848.0328427.2732025.21
净利润(万元)-1416.55---21198.37---1952.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)320.95--8500.95--134.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38.70--103.61--69.79
长期待摊费用摊销(万元)186.85--1956.38--417.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-58.07--18.28--0.26
固定资产报废损失(万元)12.35--98.93--3.48
公允价值变动损失(万元)-20.97--------
财务费用(万元)2647.30--4538.51--1778.68
投资损失(万元)-121.72---583.22---345.36
递延所得税资产减少(万元)41.11--76.84---17.57
递延所得税负债增加(万元)-18.61--117.53---18.31
存货的减少(万元)12842.59---2014.47---301.64
经营性应收项目的减少(万元)5538.41---4346.23---7346.23
经营性应付项目的增加(万元)-14406.12--3579.51--6813.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9717.40---759.40--2638.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21159.23--17848.03--32025.21
减:现金的期初余额(万元)17848.03--45393.42--45393.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3311.21---27545.39---13368.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)493.91--1494.93--768.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-272025-10-262025-08-25
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