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天山生物(300313)现金流量表图
天山生物(300313)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20546.7210546.8921769.815267.023177.54
收到的税费返还(万元)------2.752.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)261.5284.574338.251402.781116.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20808.2410631.4726108.066672.544296.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19570.4510922.1521366.278652.502833.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1307.85533.621829.561386.171010.32
支付的各项税费(万元)490.56350.42856.40644.75180.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)559.77326.621861.191090.48595.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21928.6212132.8025913.4211773.904620.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1120.38-1501.33194.64-5101.35-323.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----286.84143.42143.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.6923.6329.3729.3727.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)48.51--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127.2023.63316.21172.79170.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)456.72193.24618.32257.41136.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--106.6771.63----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)456.72299.90689.95257.41136.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-329.52-276.28-373.74-84.6334.09
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0098.00245.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.001020.007338.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2098.001118.007583.004000.00--
偿还债务支付的现金(万元)150.00--4970.0020.0020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73.6437.83450.51370.07247.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1746.25140.00494.10----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1969.88177.835914.61390.07267.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)128.12940.171668.393609.93-267.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1321.79-837.441489.29-1576.05-557.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3939.293939.292450.002450.002450.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2617.513101.853939.29873.961892.89
净利润(万元)532.29---2618.90---753.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)132.58--1096.06--95.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.01--330.35--168.84
长期待摊费用摊销(万元)----125.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.17---8.11--5.61
固定资产报废损失(万元)391.48--7.14--468.04
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)290.96--927.26--521.92
投资损失(万元)-365.54---338.71---107.19
递延所得税资产减少(万元)37.08---56.03--23.68
递延所得税负债增加(万元)-52.16--91.72---26.31
存货的减少(万元)-1590.34---1809.83---130.26
经营性应收项目的减少(万元)-1310.80---1441.66---1796.78
经营性应付项目的增加(万元)444.01--2870.95--1093.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1120.38--194.64---323.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2617.51--3939.29--1892.89
减:现金的期初余额(万元)3939.29--2450.00--2450.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1321.79--1489.29---557.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)177.07--136.73--50.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-262025-08-27
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