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隆基绿能(601012)现金流量表图
隆基绿能(601012)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3998169.412563129.011165016.635865329.334351647.47
收到的税费返还(万元)193180.70117735.9259100.05312770.28279958.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307191.43149071.1988397.43318240.82257533.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4498541.542829936.121312514.116496340.434889139.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3959263.002799602.931268482.984858586.223787325.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)542947.63381768.60171628.94727018.02562224.36
支付的各项税费(万元)124275.0794699.7551541.16178364.17139082.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)218789.12135644.2465723.32296433.74218641.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4845274.823411715.521557376.406060402.154707273.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-346733.28-581779.40-244862.29435938.28181866.03
收回投资收到的现金(万元)8957740.565712578.492564955.2410646348.508121018.01
取得投资收益收到的现金(万元)37882.8724481.1912630.8460337.1246495.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12749.248848.686569.6951517.9649549.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)481.19------99.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14805.55------6268.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9023659.435760732.742596688.8510765212.778223430.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)243221.25181393.2380888.56589397.27517099.92
投资支付的现金(万元)8941337.075681853.692550180.0010652093.308156140.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32594.11------19072.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9217152.445894111.232661701.8911276107.018692312.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-193493.01-133378.49-65013.04-510894.24-468881.95
吸收投资收到的现金(万元)240000.00100000.00--600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)240000.00100000.00--600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)533152.99282671.80134690.00674955.31435635.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)62215.15------56702.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)835368.14423400.37134690.00732258.11492938.11
偿还债务支付的现金(万元)395117.03180387.0994172.40312401.42281340.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30203.2719573.239502.3447609.3829804.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114985.97------75622.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)540306.27332805.07125138.71451645.12386767.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)295061.8790595.309551.29280612.99106170.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76330.74-52585.50-24756.2634546.3746062.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-321495.17-677148.09-325080.30240203.40-134782.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5335005.725335005.725335005.725094802.325094802.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5013510.554657857.635009925.425335005.724960019.37
净利润(万元)---384314.05---650971.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9834.12--12828.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1254.13--622.63--
固定资产报废损失(万元)--352601.67--729416.79--
公允价值变动损失(万元)---1479.64---4475.41--
财务费用(万元)--107569.56--64294.91--
投资损失(万元)--23823.46---39377.70--
递延所得税资产减少(万元)---46234.64---96411.59--
递延所得税负债增加(万元)---5138.49---43336.10--
存货的减少(万元)---401830.54---13753.82--
经营性应收项目的减少(万元)--43107.84---181619.98--
经营性应付项目的增加(万元)---412583.25--238930.20--
其他(万元)--24794.81--6443.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4657857.63--5335005.72--
减:现金的期初余额(万元)--5335005.72--5094802.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
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