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隆基绿能(601012)现金流量表图
隆基绿能(601012)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2563129.011165016.635865329.334351647.472681717.50
收到的税费返还(万元)117735.9259100.05312770.28279958.93231288.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)149071.1988397.43318240.82257533.51192363.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2829936.121312514.116496340.434889139.913105368.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2799602.931268482.984858586.223787325.722491452.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)381768.60171628.94727018.02562224.36396058.98
支付的各项税费(万元)94699.7551541.16178364.17139082.5495419.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135644.2465723.32296433.74218641.25170871.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3411715.521557376.406060402.154707273.873153801.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-581779.40-244862.29435938.28181866.03-48433.23
收回投资收到的现金(万元)5712578.492564955.2410646348.508121018.016118619.73
取得投资收益收到的现金(万元)24481.1912630.8460337.1246495.2920509.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8848.686569.6951517.9649549.1115886.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------99.9999.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6268.2461.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5760732.742596688.8510765212.778223430.646155177.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)181393.2380888.56589397.27517099.92436734.63
投资支付的现金(万元)5681853.692550180.0010652093.308156140.586153017.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------19072.0872.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5894111.232661701.8911276107.018692312.596589823.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133378.49-65013.04-510894.24-468881.95-434646.28
吸收投资收到的现金(万元)100000.00--600.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100000.00--600.00--600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)282671.80134690.00674955.31435635.31429863.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------56702.8131167.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)423400.37134690.00732258.11492938.11461631.40
偿还债务支付的现金(万元)180387.0994172.40312401.42281340.40281040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19573.239502.3447609.3829804.5320303.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------75622.8556671.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)332805.07125138.71451645.12386767.78358015.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90595.309551.29280612.99106170.33103616.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52585.50-24756.2634546.3746062.6449820.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-677148.09-325080.30240203.40-134782.95-329642.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5335005.725335005.725094802.325094802.325094802.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4657857.635009925.425335005.724960019.374765160.06
净利润(万元)-384314.05---650971.45---259819.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------116672.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9834.12--12828.63--6039.62
长期待摊费用摊销(万元)--------18591.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1254.13--622.63---477.74
固定资产报废损失(万元)352601.67--729416.79---363.08
公允价值变动损失(万元)-1479.64---4475.41---6731.91
财务费用(万元)107569.56--64294.91---224.82
投资损失(万元)23823.46---39377.70---45159.13
递延所得税资产减少(万元)-46234.64---96411.59---49384.46
递延所得税负债增加(万元)-5138.49---43336.10---9963.60
存货的减少(万元)-401830.54---13753.82---183854.10
经营性应收项目的减少(万元)43107.84---181619.98--162782.85
经营性应付项目的增加(万元)-412583.25--238930.20---161078.94
其他(万元)24794.81--6443.46----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------48433.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4657857.63--5335005.72--4765160.06
减:现金的期初余额(万元)5335005.72--5094802.32--5094802.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------329642.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------10320.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------23766.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-25
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-25
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