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茂硕电源(002660)现金流量表图
茂硕电源(002660)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46543.0422453.33114623.7686072.4555472.76
收到的税费返还(万元)2307.87106.323519.383209.581619.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)465.9064.272781.452351.021217.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49316.8122623.92120924.6091633.0458309.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34006.1218603.1171004.3952904.3438460.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15076.027791.3432022.9224464.5116821.35
支付的各项税费(万元)1278.47918.963359.262223.781559.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3851.491649.9911330.739574.395704.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54212.0928963.40117717.2989167.0162545.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4895.28-6339.473207.312466.03-4236.47
收回投资收到的现金(万元)29506.8515200.6149937.7740882.8830248.02
取得投资收益收到的现金(万元)388.47128.24537.42447.39334.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1165.891143.391141.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----164.050.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29900.8315328.8551805.1342473.6631723.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1145.09346.413748.752869.901071.16
投资支付的现金(万元)10192.762000.0062113.0147957.6330291.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00977.720.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11337.852357.4165861.7751805.2531362.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18562.9712971.45-14056.63-9331.59360.88
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3013.953000.007000.007000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3013.953000.007000.007000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)2820.002460.007100.004840.004100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.7410.263603.733634.873684.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1490.711038.41622.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3424.732814.5112194.459513.288407.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-410.79185.49-5194.45-2513.28-5407.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-538.64-259.28-167.99-62.164.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12718.276558.19-16211.77-9441.01-9278.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20952.6520952.6537164.4237164.4237164.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33670.9227510.8420952.6527723.4127885.95
净利润(万元)-3064.04---25101.74---2921.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8830.33--547.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)52.22--140.97--77.06
长期待摊费用摊销(万元)----529.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---14.71---1.59
固定资产报废损失(万元)1468.31--57.27--1631.16
公允价值变动损失(万元)-82.32---110.19--7.50
财务费用(万元)82.84--109.89--93.11
投资损失(万元)-104.24---675.52---311.29
递延所得税资产减少(万元)-33.38---2617.89---1346.02
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.00--0.00
存货的减少(万元)-3903.46---1765.34--1705.24
经营性应收项目的减少(万元)-4720.96--10890.76---3023.99
经营性应付项目的增加(万元)3861.30--8021.98---1821.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3207.31---4236.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33670.92--20952.65--27885.95
减:现金的期初余额(万元)20952.65--37164.42--37164.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----16211.77---9278.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1394.20--720.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-072025-10-162025-08-27
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-072025-10-172025-08-27
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