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百纳千成(300291)现金流量表图
百纳千成(300291)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30460.9613269.0986196.9861234.6635906.54
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12665.602196.0310116.585374.593294.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43126.5615465.1196313.5666609.2539201.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24761.4915702.8388395.8667484.1536441.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3418.242230.419181.326185.424345.69
支付的各项税费(万元)1021.80445.002409.122212.011294.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17653.086004.908132.855540.423991.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46854.6124383.14108119.1581421.9946072.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3728.05-8918.02-11805.59-14812.74-6871.75
收回投资收到的现金(万元)532302.50139871.60972724.87843728.57735049.90
取得投资收益收到的现金(万元)996.66300.341858.391226.53777.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3060.763060.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.270.270.27
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)536359.92143232.70974583.53844955.37735827.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6.816.8129.6020.9015.45
投资支付的现金(万元)558041.07153126.51942815.90833313.90724875.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----181.83----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)558047.88153133.32943027.33833334.80724891.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21687.96-9900.6231556.2011620.5710936.54
吸收投资收到的现金(万元)----2100.002100.002100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2100.00--2100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.262.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2602.262602.262600.00
偿还债务支付的现金(万元)320.00320.00180.00180.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)851.161.1616.1413.6310.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)850.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3980.16--1167.411145.8442.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5151.32326.731363.551339.4752.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5151.32-326.731238.711262.792547.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.35-0.18-0.82-0.84-0.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30567.68-19145.5520988.49-1930.216611.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47260.4847260.4826271.9926271.9926271.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16692.8128114.9447260.4824341.7732883.94
净利润(万元)-718.77---117345.69---3565.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2577.09--96789.03--3158.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7.08--14.04--6.95
长期待摊费用摊销(万元)----478.00--150.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.94--------
固定资产报废损失(万元)225.94--0.55----
公允价值变动损失(万元)-85.78---518.66---46.34
财务费用(万元)247.48--530.68--214.63
投资损失(万元)-872.46---1773.83---1595.93
递延所得税资产减少(万元)-689.46---5748.37---790.71
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)14671.24---36825.95---22114.73
经营性应收项目的减少(万元)38169.15--20743.43---20756.86
经营性应付项目的增加(万元)-58442.47--26343.86--35716.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3728.05---11805.59---6871.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16692.81--47260.48--32883.94
减:现金的期初余额(万元)47260.48--26271.99--26271.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30567.68--20988.49--6611.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1073.39--4781.80--2388.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-26
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