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京投发展(600683)现金流量表图
京投发展(600683)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148645.0895861.53299963.71199407.69154719.64
收到的税费返还(万元)0.250.258781.041108.38395.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3614.21868.065808.304492.161729.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152259.5496729.85314553.04205008.22156844.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88176.5555676.93163569.45121036.2379529.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10991.445998.5918458.0113232.099107.68
支付的各项税费(万元)48365.8940938.1035402.8223382.9220550.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27866.587705.4329239.8921447.6312311.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175400.47110319.06246670.18179098.87121500.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23140.93-13589.2067882.8625909.3535344.34
收回投资收到的现金(万元)290.82290.82------
取得投资收益收到的现金(万元)88.98--3415.551190.571190.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05--191.39185.48119.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1479.161291.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)379.85290.825086.112667.871310.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77.0336.08278.67176.05113.66
投资支付的现金(万元)100.00100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4529.001839.001029.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177.03136.084807.672015.051142.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)202.83154.75278.43652.83167.67
吸收投资收到的现金(万元)204270.0046550.00150090.0086390.0086390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)204270.0046550.00----5390.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)445950.0093350.00732501.12356333.12209623.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1935.831935.83481.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)652155.83141835.83883072.94442723.12296013.42
偿还债务支付的现金(万元)397335.00148800.75536339.82282173.82175488.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55915.729065.08151483.4999115.0480794.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----980.75----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4350.77934.08306897.82216182.68214759.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)457601.49158799.91994721.12597471.53471042.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)194554.34-16964.08-111648.18-154748.41-175029.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.10-0.120.12----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)171616.15-30398.65-43486.76-128186.23-139517.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)358431.52358431.52401918.28401918.28401918.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)530047.67328032.87358431.52273732.05262401.24
净利润(万元)-35440.43---153565.13---34260.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-44.89--49087.53----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)816.32--435.31--168.17
长期待摊费用摊销(万元)----448.84--3.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----80.33---64.91
固定资产报废损失(万元)9855.05---9.83---10.17
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)17165.89--33552.56--20647.51
投资损失(万元)1802.10---2063.41--3175.69
递延所得税资产减少(万元)-6255.11--16873.77---10161.60
递延所得税负债增加(万元)1305.32--4188.99--1325.77
存货的减少(万元)309474.76--392172.57---24394.96
经营性应收项目的减少(万元)1761.68--966.77---13826.95
经营性应付项目的增加(万元)-324696.92---331127.39--89606.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-23140.93--67882.86--35344.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)530047.67--358431.52--262401.24
减:现金的期初余额(万元)358431.52--401918.28--401918.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)171616.15---43486.76---139517.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)60.92--47778.89--117.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1032.52--2389.50--1129.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-102026-04-292026-04-212025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-102026-04-302026-04-212025-11-012025-08-26
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