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亚虹医药(688176)现金流量表图
亚虹医药(688176)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12436.167313.7026618.0120729.3812897.36
收到的税费返还(万元)37.864.7843.0761.7361.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)408.53139.321392.31844.54641.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12882.557457.7928053.3921635.6513600.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5106.321556.886677.025003.342344.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15840.078065.1025464.6017625.0513164.66
支付的各项税费(万元)508.26498.582262.751859.251328.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21515.659787.6934828.3927327.9016190.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42970.3019908.2469232.7651815.5433027.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30087.75-12450.45-41179.37-30179.89-19427.12
收回投资收到的现金(万元)130805.8048091.49168898.15455653.18333186.25
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.651.091.481.910.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----186.88186.90186.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130807.4548092.58169086.51455842.00333373.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5007.50372.621912.501276.65966.13
投资支付的现金(万元)123000.0044500.00163412.00460594.71336394.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128007.5044872.62165324.50461871.36337360.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2799.943219.953762.01-6029.37-3987.49
吸收投资收到的现金(万元)694.15--807.34807.3410.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21820.0010679.0028804.6123128.6016754.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3780.73--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26294.8810679.0029611.9423935.9316764.72
偿还债务支付的现金(万元)20219.518809.606620.003650.003650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)335.46162.29408.07707.57131.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1106.25536.941967.551469.49888.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21661.219508.838995.625827.064670.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4633.671170.1720616.3318108.8812094.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.71-35.03-167.93-38.52-30.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22650.43-8095.36-16968.96-18138.90-11350.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45094.5445094.5462063.5062063.5062063.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22444.1136999.1845094.5443924.6050712.65
净利润(万元)-24494.31---43274.50---17001.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20.79--0.77---2.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)979.63--1298.09--431.75
长期待摊费用摊销(万元)----276.57--137.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.68--0.06---0.02
固定资产报废损失(万元)322.63--0.25--0.25
公允价值变动损失(万元)-303.54---682.27---325.77
财务费用(万元)362.39--1172.45--561.99
投资损失(万元)-995.97---1502.29---1308.27
递延所得税资产减少(万元)16.87---30.59---22.58
递延所得税负债增加(万元)0.36--------
存货的减少(万元)-328.42---1470.83---387.40
经营性应收项目的减少(万元)-5957.05---6802.12---2444.30
经营性应付项目的增加(万元)-1295.85--5398.74---2108.89
其他(万元)229.53--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30087.75---41179.37---19427.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22444.11--45094.54--50712.65
减:现金的期初余额(万元)45094.54--62063.50--62063.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22650.43---16968.96---11350.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)191.96--413.20--134.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)825.03--1596.20--756.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-172025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-182025-10-302025-08-29
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