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东阳光(600673)现金流量表图
东阳光(600673)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2165030.07843428.41288304.721159739.77795112.50
收到的税费返还(万元)1082.57899.07306.648916.057496.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)104780.7984034.8938909.80350161.62208810.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2270893.43928362.36327521.161518817.441011419.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)681719.21449589.74210527.71904338.74664173.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107302.9473716.1432903.32111593.2582995.40
支付的各项税费(万元)51701.1033059.1714303.4351926.1033081.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)193705.95120783.3053364.94320059.62182589.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1034429.21677148.35311099.401387917.72962839.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1236464.22251214.0016421.77130899.7248579.36
收回投资收到的现金(万元)7246.426046.422711.4239253.905608.00
取得投资收益收到的现金(万元)8068.825796.244800.1710997.867680.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.6360.3156.771981.91330.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1661.451661.45------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1900.221197.301087.0497343.00518.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18917.5414761.728655.40149576.6814136.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2408667.29716602.7523946.55140728.86119019.78
投资支付的现金(万元)54665.2451004.2648830.00362488.2735830.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2043.3714120.1723.38
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3672.093602.47--15727.5931086.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2475974.76775102.8574819.91533064.89185960.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2457057.22-760341.12-66164.51-383488.22-171823.74
吸收投资收到的现金(万元)104322.8749662.37662.37124306.87600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)104322.8749662.37662.3770600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)876283.08558662.08216707.28979077.33722654.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1805330.82900109.12294294.65580197.06520690.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2785936.771508433.57511664.301683581.261243944.41
偿还债务支付的现金(万元)658823.96404477.63180160.30664259.70458815.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37086.3322173.7111938.9451482.6128403.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4472.75----2690.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)668568.95454314.17264524.50575041.41493551.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1364479.24880965.52456623.731290783.72980770.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1421457.53627468.0655040.57392797.55263173.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1737.87-1263.56-655.52-296.27248.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)199126.65117077.384642.30139912.77140177.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357969.15357969.15357969.15218056.37218056.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)557095.80475046.53362611.45357969.15358233.95
净利润(万元)--43336.97--29114.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--786.35--4382.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3010.65--6250.61--
长期待摊费用摊销(万元)------5612.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--122.68--518.38--
固定资产报废损失(万元)--35527.13--1360.61--
公允价值变动损失(万元)---63.55--60824.16--
财务费用(万元)--25395.71--48948.66--
投资损失(万元)---30106.56---28376.30--
递延所得税资产减少(万元)---1186.19--2334.18--
递延所得税负债增加(万元)---676.87---9792.41--
存货的减少(万元)---11614.96---15550.55--
经营性应收项目的减少(万元)---118978.82---28571.51--
经营性应付项目的增加(万元)--297432.47---34693.30--
其他(万元)--1216.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--251214.00--130899.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--475046.53--357969.15--
减:现金的期初余额(万元)--357969.15--218056.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--117077.38--139912.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1608.83--930.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1640.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-172026-04-272026-04-092025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-172026-04-282026-04-102025-10-28
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