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太极实业(600667)现金流量表图
太极实业(600667)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1254929.29615196.872796988.292016783.041241370.23
收到的税费返还(万元)827.71523.924700.193560.082146.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5835.292691.7812142.6713125.848792.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1261592.29618412.562813831.152033468.971252309.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1009149.18556396.822436163.401855987.381159519.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126924.8379062.56238698.77185817.55133635.66
支付的各项税费(万元)43000.9612035.4153521.8036428.6122739.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29241.187650.2341659.2925074.8415418.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1208316.15655145.022770043.272103308.371331313.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53276.14-36732.4643787.88-69839.40-79003.74
收回投资收到的现金(万元)7000.00--134.58----
取得投资收益收到的现金(万元)3146.136.4014562.2314121.018451.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)592.50273.11509.87240.24155.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10738.63279.5115206.6814361.258606.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14558.099644.9537894.6428990.4519875.62
投资支付的现金(万元)27700.00--1620.001620.001080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42258.099644.9539514.6430610.4520955.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31519.46-9365.44-24307.96-16249.20-12349.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)40000.0040000.00------
取得借款收到的现金(万元)296339.5599127.30362736.84274283.80262483.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)336339.55139127.30362736.84274283.80262483.80
偿还债务支付的现金(万元)290514.5073974.13349718.49257673.45255044.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28707.052387.4141617.7338723.0036730.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9302.95--11092.78--9714.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1740.13802.7214148.6013126.852737.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)320961.6877164.27405484.83309523.31294512.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15377.8661963.03-42747.99-35239.51-32028.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2247.73-1280.82-9280.16-63.06256.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34886.8114584.31-32548.24-121391.17-123125.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)532505.16532505.16565053.39565053.39565053.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)567391.97547089.47532505.16443662.22441927.64
净利润(万元)36817.00--55564.50--39625.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5526.15--5132.14--1782.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1683.44--3421.69--1704.69
长期待摊费用摊销(万元)--------2103.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-366.45--1066.19---101.00
固定资产报废损失(万元)27415.75--61702.69---1.37
公允价值变动损失(万元)-26.23---6.77---51.88
财务费用(万元)5665.48--12512.72--6440.84
投资损失(万元)-7945.53---14822.22---8753.00
递延所得税资产减少(万元)6670.15---15487.61---677.10
递延所得税负债增加(万元)-438.22--3876.90---303.20
存货的减少(万元)13139.32---16665.89---200625.44
经营性应收项目的减少(万元)-66221.84---267465.11---52094.32
经营性应付项目的增加(万元)57280.48--206437.93--91370.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53276.14--43787.88---79003.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)567391.97--532505.16--441927.64
减:现金的期初余额(万元)532505.16--565053.39--565053.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34886.81---32548.24---123125.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-28945.26--977.49--6986.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1450.62--3254.85--1525.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-302025-08-29
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