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吉林碳谷(920077)现金流量表图
吉林碳谷(920077)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116993.4244825.99--127351.4790004.65
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2080.1227.707946200.00391.20222.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119073.5344853.6962535800.00127742.6790227.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78972.9138740.35--146601.0497565.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8907.434668.442028500.0012236.497937.12
支付的各项税费(万元)5720.242529.542504800.001495.46968.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)738.75502.103302900.001210.801027.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94339.3346440.4330950000.00161543.79107498.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24734.20-1586.7431585800.00-33801.12-17271.63
收回投资收到的现金(万元)----86428600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----3027200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----40200.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65.6045.00--50.5030.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65.6045.0089496000.0050.5030.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3333.21693.35289300.006526.985181.62
投资支付的现金(万元)----97110300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.0023.00--12.0012.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3363.21716.3597399600.006538.985193.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3297.61-671.35-7903600.00-6488.48-5163.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134910.734000.00--153102.07112602.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90256.0214000.00--50.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)225166.7518000.0072593500.00153152.07112602.07
偿还债务支付的现金(万元)118145.261000.86--104794.4169970.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10999.812724.841850600.007109.974748.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97000.0114600.007400.0010178.245129.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)226145.0818325.6987517100.00122082.6179847.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-978.33-325.69-14923600.0031069.4532754.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.480.00-189700.008.399.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20457.78-2583.798568900.00-9211.7510329.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14437.3914437.3925694600.0013194.1713194.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34895.1711853.6134263500.003982.4223523.43
净利润(万元)10482.66--4263300.00--7696.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1323.19------205.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)422.00--84900.00--323.91
长期待摊费用摊销(万元)----51400.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1900.00----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----162200.00----
财务费用(万元)5059.19------4593.40
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-369.71--271800.00---240.10
递延所得税负债增加(万元)-197.68-------239.87
存货的减少(万元)9133.22-------5192.29
经营性应收项目的减少(万元)-23530.69---1236500.00---27174.81
经营性应付项目的增加(万元)7297.86--25676300.00---9088.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24734.20--31585800.00---17271.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34895.17--405700.00--23523.43
减:现金的期初余额(万元)14437.39--342100.00--13194.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20457.78--8568900.00--10329.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)636.02--4040700.00--1078.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)194.31--192700.00--344.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-292026-04-132025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-112026-04-292026-04-132025-10-292025-08-30
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