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昂立教育(600661)现金流量表图
昂立教育(600661)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82688.6125298.39139818.72106549.0174936.64
收到的税费返还(万元)----36.33----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)693.301732.573968.471088.68705.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83381.9027030.96143823.52107637.7075642.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12078.407670.9214249.0314605.779850.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45087.3723540.7686825.9767740.4042790.92
支付的各项税费(万元)4002.721160.346274.735828.104149.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6629.342646.1913665.659333.607050.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67797.8335018.21121015.3897507.8763841.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15584.07-7987.2522808.1410129.8311801.01
收回投资收到的现金(万元)1435.00717.50257656.2014.281.00
取得投资收益收到的现金(万元)303.85117.32446.04314.7691.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)154.04127.16112.0152.7729.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)809.63--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2702.521671.59258214.26381.82122.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2213.091168.884785.184719.953934.04
投资支付的现金(万元)62417.6017970.00260629.102416.005402.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----504.31----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64630.6919138.88265918.597135.959336.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61928.17-17467.29-7704.33-6754.14-9213.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3241.52--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3241.52598.94------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182.50--181.21181.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)182.50--181.21181.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6932.48--15388.5510841.616420.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7114.983534.7815569.7611022.826420.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3873.46-2935.84-15569.76-11022.82-6420.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----63.14----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50217.56-28390.38-402.81-7647.13-3833.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60025.6860025.6860428.4960428.4960428.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9808.1231635.3060025.6852781.3656594.79
净利润(万元)3382.61--9106.30--610.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2117.56----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.30--116.48--58.39
长期待摊费用摊销(万元)----3363.26--1700.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-328.62---5373.89---164.78
固定资产报废损失(万元)498.35--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)778.70--1805.68--1024.67
投资损失(万元)-548.16---1798.25--730.83
递延所得税资产减少(万元)229.73--1856.73---33.41
递延所得税负债增加(万元)-3.29---2124.73--62.84
存货的减少(万元)-39.12---51.63---80.20
经营性应收项目的减少(万元)-3471.63---14467.42---3191.78
经营性应付项目的增加(万元)4853.37--12397.81--3816.39
其他(万元)1599.96--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15584.07--22808.14--11801.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9808.12--60025.68--56594.79
减:现金的期初余额(万元)60025.68--60428.49--60428.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-50217.56---402.81---3833.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)391.90---48.93---219.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6339.13--11775.08--4717.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-142026-04-232026-04-232025-10-302025-08-29
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