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志晟信息(920171)现金流量表图
志晟信息(920171)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19561.8313925.71--18447.9511363.56
收到的税费返还(万元)4.52----12.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101.7829.882837100.00482.42417.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19668.1413955.5933035100.0018942.8311780.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16014.6212289.51--11843.297306.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2627.461593.47811500.003733.472840.43
支付的各项税费(万元)604.66545.20286500.00324.40273.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)927.55620.982544100.001220.451065.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20174.2915049.1529254900.0017121.6011486.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-506.15-1093.563780200.001821.23293.79
收回投资收到的现金(万元)----17470300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----615800.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.305.302400.000.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.305.3018088500.000.500.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2209.15623.8617200.00217.37131.82
投资支付的现金(万元)----23423000.0024.0024.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2209.15623.8623440200.00241.37155.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2203.85-618.56-5351700.00-240.87-155.32
吸收投资收到的现金(万元)------3.473.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------3.47
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7220.125277.12--6804.404148.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.00--3717.993717.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8220.126277.1211897000.0010525.857870.03
偿还债务支付的现金(万元)5839.854596.85--6006.003815.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161.8994.83207700.00227.01156.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1087.9253.333000.005202.425225.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7089.664745.0115460400.0011435.429197.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1130.461532.11-3563400.00-909.57-1327.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----84600.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1579.55-180.01-5219500.00670.79-1188.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2736.452736.4534263500.002065.662065.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1156.912556.4429044000.002736.45876.97
净利润(万元)--175.51--831.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.12---71.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.54--124.11--
长期待摊费用摊销(万元)--57.00--128.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.53---39.24--
固定资产报废损失(万元)--0.44--0.62--
公允价值变动损失(万元)---79.50---331.25--
财务费用(万元)--111.20--241.29--
投资损失(万元)--15.00--32.90--
递延所得税资产减少(万元)---89.26---367.20--
递延所得税负债增加(万元)--13.23---0.83--
存货的减少(万元)--401.45--512.80--
经营性应收项目的减少(万元)--2055.79---9147.09--
经营性应付项目的增加(万元)---4983.19--6077.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1093.56--1821.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2556.44--2736.45--
减:现金的期初余额(万元)--2736.45--2065.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---180.01--670.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--788.75--3026.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51.07--125.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-282026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-282026-04-292025-10-29
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