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锦江在线(600650)现金流量表图
锦江在线(600650)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193903.87153895.0689869.3049013.66217842.49
收到的税费返还(万元)------3.55--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7538.206006.093373.33988.9110662.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201442.07159901.1593242.6250006.13228504.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88773.0780334.5743640.8219265.59122105.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64357.6847920.8332633.5418729.8666154.63
支付的各项税费(万元)9171.037048.411787.362954.7929048.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10541.945623.045167.804225.1910743.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172843.72140926.8483229.5245175.43228052.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28598.3518974.3010013.104830.69451.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)12473.689085.402842.00--13105.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4352.032717.10359.231226.863896.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16825.7111802.503201.231226.8617002.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23781.7817291.8313289.685629.8429669.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23781.7817291.8313289.685629.8429969.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6956.08-5489.33-10088.46-4402.98-12967.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7185.56435.56435.56--5983.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7185.56435.56435.56--7183.17
偿还债务支付的现金(万元)2698.001155.581120.00800.006720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7109.115026.62516.8236.1418134.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2104.35--187.31--1902.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1311.09--489.75--1591.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11272.626671.952126.56836.1426521.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4087.07-6236.40-1691.01-836.14-19338.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17555.207248.58-1766.36-408.43-31853.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158916.28158916.28158916.28158916.28190769.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176471.48166164.85157149.91158507.85158916.28
净利润(万元)21616.73--11354.77--16665.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)233.40--119.16--244.70
长期待摊费用摊销(万元)214.76--117.50--219.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2135.73---331.60---2116.84
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-2369.02---2107.93---524.21
财务费用(万元)628.54--329.51--293.19
投资损失(万元)-13800.93---7160.26---12739.93
递延所得税资产减少(万元)-252.48---27.71---15.56
递延所得税负债增加(万元)664.25--639.10--102.02
存货的减少(万元)7474.05--4777.93--2334.10
经营性应收项目的减少(万元)-8002.49---5667.13--3610.80
经营性应付项目的增加(万元)2782.92---3047.42---29102.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28598.35--10013.10--451.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)176471.48--157149.91--158916.28
减:现金的期初余额(万元)158916.28--158916.28--190769.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17555.20---1766.36---31853.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)359.51--366.48---79.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)685.26--372.29--896.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-072024-10-312024-08-232024-04-302024-03-29
更新时间2025-04-092024-10-312024-08-262024-04-302024-03-29
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