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盛美上海(688082)现金流量表图
盛美上海(688082)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)348802.06133849.88550767.83402070.52251469.91
收到的税费返还(万元)13949.517450.1533996.1622212.5014993.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6080.472825.5816488.248129.875256.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)368832.03144125.61601252.23432412.88271719.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267518.25118751.94382010.49296783.76186111.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62100.3023263.14107381.2480822.5758052.33
支付的各项税费(万元)5970.022149.9020778.3120126.7714824.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24436.9214358.3567197.9040576.6325927.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360025.49158523.33577367.94438309.73284915.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8806.54-14397.7223884.29-5896.85-13195.39
收回投资收到的现金(万元)17141.2017298.5019731.299998.595024.74
取得投资收益收到的现金(万元)3091.391209.302682.46315.40159.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.33--5.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20232.9218507.8022419.1510313.995184.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66871.2118731.1950396.2835416.0425666.13
投资支付的现金(万元)20341.20250.00253042.415369.365029.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87212.4118981.19303438.6940785.4030695.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66979.49-473.40-281019.54-30471.41-25510.83
吸收投资收到的现金(万元)11794.728400.84458001.82456681.2812709.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----174.20----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114895.8053746.00127239.03107239.0376112.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126690.5262146.84585240.84563920.3188822.30
偿还债务支付的现金(万元)65109.6229077.0966303.2054679.8228481.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2406.411142.1632730.2631719.041858.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1648.66839.75--7160.056321.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69164.6931059.01107424.9093558.9236661.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57525.8231087.83477815.94470361.3952160.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9920.88-4996.58-4589.10-2343.14-777.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10568.0211220.13216091.60431649.9912676.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)479550.66479550.66263459.06263459.06263459.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)468982.64490770.78479550.66695109.05276135.82
净利润(万元)98880.99--139544.21--69573.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7800.68------3269.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1455.24--2626.72--1136.05
长期待摊费用摊销(万元)--------238.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-115.05--46.41--38.79
固定资产报废损失(万元)5586.39--8522.89--12.02
公允价值变动损失(万元)-47305.03---14273.89---1311.10
财务费用(万元)12226.80--7615.88--2406.83
投资损失(万元)-8050.20---4108.21---1536.79
递延所得税资产减少(万元)10205.79---4187.06--2209.57
递延所得税负债增加(万元)14.97--------
存货的减少(万元)-33037.10---69767.19---18272.03
经营性应收项目的减少(万元)-52764.16---118766.05---72270.85
经营性应付项目的增加(万元)2895.53--34208.47---15690.59
其他(万元)4621.88--17867.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8806.54-------13195.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)455356.03--465399.92--262036.99
减:现金的期初余额(万元)465399.92--254269.96--254269.96
加:现金等价物的期末余额(万元)13626.61------14098.83
减:现金等价物的期初余额(万元)14150.74------9189.10
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10568.02------12676.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4579.66------4019.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1453.51------1348.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-072026-04-272026-02-272025-10-292025-08-06
更新时间2026-08-072026-04-282026-02-272025-10-302025-08-07
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