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澳华内镜(688212)现金流量表图
澳华内镜(688212)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36302.2218508.3170065.0445278.5327802.79
收到的税费返还(万元)1578.87810.203065.102658.491194.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1364.15674.727425.566482.665717.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39245.2419993.2480555.7054419.6834714.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17442.359322.5427808.8317782.7412877.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17121.289156.4033808.4226423.2518770.55
支付的各项税费(万元)2794.431948.973649.242808.852453.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10240.284026.5717325.1817274.2910754.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47598.3424454.4782591.6864289.1344856.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8353.10-4461.24-2035.98-9869.45-10142.56
收回投资收到的现金(万元)28100.0014700.0091100.0073099.3244500.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.5220.561328.681304.841257.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166.46105.9026.0526.0526.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28302.9814826.4692454.7374430.2145783.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3201.702325.9113038.7910114.206927.55
投资支付的现金(万元)23100.0010500.0084600.0062600.0044300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26301.7012825.9197638.7972714.2051227.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2001.282000.55-5184.051716.01-5443.68
吸收投资收到的现金(万元)----6171.686171.686171.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29677.2710127.0040517.8038030.0928895.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29677.2710127.0046689.4744201.7735067.64
偿还债务支付的现金(万元)21675.004460.0017945.0016815.003982.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)423.75205.331657.621483.601295.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)564.24224.5611379.02--700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22662.994889.8930981.6429394.4215924.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7014.285237.1115707.8414807.3519142.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-229.79-89.75350.6659.08126.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)432.672686.678838.476712.993683.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33858.2433858.2425019.7725019.7725019.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34290.9136544.9133858.2431732.7628702.97
净利润(万元)-8470.57--1058.62---4090.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)868.12--1484.83----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)488.17--976.73--498.10
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-50.67---32.86---28.28
固定资产报废损失(万元)2860.01--5078.44--2407.38
公允价值变动损失(万元)-----0.58----
财务费用(万元)560.54--735.14--298.69
投资损失(万元)19.20---21.82--4.45
递延所得税资产减少(万元)-1677.26---1303.10---1232.85
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-7296.99---1433.55---4821.09
经营性应收项目的减少(万元)3973.90---11603.29--589.05
经营性应付项目的增加(万元)-1467.75--486.83---4311.71
其他(万元)-353.54---2108.52---2158.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8353.10---2035.98--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22828.75--22787.86--25186.66
减:现金的期初余额(万元)22787.86--22223.48--22223.48
加:现金等价物的期末余额(万元)11462.16--11070.38--30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)11070.38--2796.29--25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)432.67--8838.47--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)985.51--2336.00--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)548.55--1264.43--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-302026-04-292025-10-292025-08-29
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