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新黄浦(600638)现金流量表图
新黄浦(600638)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86602.1857306.3619337.8262517.9346255.38
收到的税费返还(万元)3572.00539.52125.183854.331540.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)25006.8117397.738706.1827043.3719368.78
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)275073.9066929.1935850.73258898.44207762.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)390254.89142172.8064019.91352314.06274927.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19341.2314812.028226.9871472.4651042.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22721.8116634.6010419.1528965.9022241.70
支付的各项税费(万元)10907.646948.752094.908346.708190.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3308.761003.19411.721436.971766.04
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23967.6016901.6910294.1927026.2221538.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80247.0556300.2431446.94137248.25104778.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)310007.8485872.5632572.97215065.81170148.86
收回投资收到的现金(万元)68545.3249561.6237898.51164662.47133577.49
取得投资收益收到的现金(万元)1780.09895.71592.3215698.9114648.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)546.4561.8765.872.680.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19601.5119601.5119818.46108.96108.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38266.9231777.6430387.642249.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128740.28101898.3588762.81182722.12148335.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32389.2912497.184963.4837540.5135278.25
投资支付的现金(万元)76642.2560650.6051533.97159208.66123847.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3850.00----6754.556754.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112881.5373147.7856497.45203503.73165880.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15858.7528750.5732265.36-20781.61-17544.78
吸收投资收到的现金(万元)89.0989.0913.633900.005299.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21212.2320561.153650.0043511.8826395.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.005000.005000.00112399.85107909.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26301.3225650.248663.63159811.73139604.87
偿还债务支付的现金(万元)18175.219849.731225.4394202.8790343.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12928.575271.932807.5026859.1314774.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7890.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17597.034790.212193.0212922.202385.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48700.8119911.886225.95133984.20107504.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22399.505738.362437.6825827.5332100.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)303467.10120361.4867276.01220111.73184704.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)712817.27712817.27712817.27492705.54492705.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1016284.37833178.75780093.28712817.27677410.50
净利润(万元)--20970.32--14820.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5713.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.58--91.37--
长期待摊费用摊销(万元)------295.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.54--1.58--
固定资产报废损失(万元)--5153.84--2.61--
公允价值变动损失(万元)---738.78---750.25--
财务费用(万元)--6546.95--14422.22--
投资损失(万元)---27000.74---13650.70--
递延所得税资产减少(万元)--106.42--99.94--
递延所得税负债增加(万元)---449.36--727.36--
存货的减少(万元)--2744.53--111900.50--
经营性应收项目的减少(万元)---191880.87---54552.23--
经营性应付项目的增加(万元)--273434.60--122383.71--
其他(万元)---4196.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85872.56--215065.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--833178.75--712817.27--
减:现金的期初余额(万元)--712817.27--492705.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--120361.48--220111.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--92.50---263.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--405.76--851.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-212026-04-212025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-232026-04-232025-11-01
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